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BILAN BRB 2017 Siren 445135270
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 22051 13108 8942
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 20159 11087 9071
Installations techniques, matériel et outillage industriels 43326 32729 10597
Autres immobilisations corporelles 617176 366644 250532
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 702712 423569 279143
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 13421 13421
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 331447 331447
Autres créances 3157518 3157518
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 661583 661583
Charges constatées d’avance 1393 1393
TOTAL (II) 4165364 4165364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4868077 423569 4444508
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 3180029
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 823054
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 4014084
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 307
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 150060
Dettes fiscales et sociales 258627
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 21428
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 430424
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4444508
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 430424
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 307
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens -2 -2
Production vendue services 3861065 3861065
Chiffres d’affaires nets 3861063 3861063
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 19138
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 30252
Autres produits 1222
Total des produits d’exploitation (I) 3911677
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises) 207
Achats de matières premières et autres approvisionnements 751362
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 523001
Impôts, taxes et versements assimilés 83780
Salaires et traitements 993507
Charges sociales 243983
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 77507
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 50985
Total des charges d’exploitation (II) 2724337
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1187340
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 9871
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 9871
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1156
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1156
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 8715
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1196056
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 2786
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2786
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion -46
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) -46
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 2832
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 375834
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3924335
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3101280
BENEFICE OU PERTE 823054
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 15463
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 30252
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 49490
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 15337 6714
Total Immobilisations corporelles 667359 13301
Total Immobilisations financières
Total Général 682696 20015
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 22051
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 680661
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 702712
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 12134 974 13108
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 333927 76533 410460
AMORTISSEMENTS Total Général 346061 77507 423569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 331447
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 500
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 19528
T. V. A. 5839
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 3666
Groupe et associés 3074105
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 53878
Charges constatées d’avance 1393
TOTAL ETAT DES CREANCES 3490359 3490359
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 307 307
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 150060 150060
Personnel et comptes rattachés 65647 65647
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 69339 69339
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 98339 98339
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 25301 25301
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 21428 21428
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 430424 430424
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 129491
Location, charges locatives et de copropriété 271540
Personnel extérieur à l’entreprise 773
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 7042
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 6473
Autres comptes 107679
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 523001
Taxe professionnelle 60357
Autres impôts, taxes et versements assimilés 23423
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 83780
Montant de la TVA. collectée 550436
Total TVA. déductible sur biens et services 179100
Effectif moyen du personnel 37
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel 37