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BILAN ATELIER DE MONTAGE SERVICES 2016 Siren 445192438				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1890	1419	471	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	68306	15060	53246	57291
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54228	37820	16407	24025
Autres immobilisations corporelles	112111	65073	47038	57925
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50		50	50
Prêts				
Autres immobilisations financières	1674		1674	1674
TOTAL (I)	238259	119372	118887	140966
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	95501		95501	88176
Autres créances	122024		122024	18446
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	199073		199073	396483
Charges constatées d’avance	3914		3914	3109
TOTAL (II)	420512		420512	506214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	658771	119372	539399	647180
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300200		300200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6280		760	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	147732		112009	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	945		110403	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	455157		523372	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14000		14000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14000		14000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2524		7415	
Emprunts et dettes financières divers (4)	106		106	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2906		33005	
Dettes fiscales et sociales	64702		69277	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4		4	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	70241		109808	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	539399		647180	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	70241		107313	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	412103		412103	661692
Chiffres d’affaires nets	412103		412103	661692
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1086	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6466	5873
Autres produits			49	73
Total des produits d’exploitation (I)			419705	667639
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			161231	218610
Impôts, taxes et versements assimilés			8544	9357
Salaires et traitements			197836	230431
Charges sociales			25892	36415
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25630	24103
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				263
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	10
Total des charges d’exploitation (II) 			419144	519189
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			561	148449
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			963	455
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			963	455
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			241	367
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			241	367
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			722	88
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1283	148537
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	285		127	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	285		127	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	623			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	623			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-338		127	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			38261	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	420953		668221	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	420008		557818	
BENEFICE OU PERTE	945		110403	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6203		5873	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1890
Total Immobilisations corporelles		232984		1661
Total Immobilisations financières		1724		
Total Général		234709		3551
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1890
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				234645
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1724
Total Général				238259
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1419		1419
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93743	24211		
AMORTISSEMENTS Total Général	93743	25630		119372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				14000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	14000			14000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	263		263	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	263		263	
TOTAL GENERAL	14263		263	14000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			263	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1674	1674		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	95501			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	51707			
T. V. A.	595			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9878			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59844			
Charges constatées d’avance	3914			
TOTAL ETAT DES CREANCES	223114	223114		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28	28		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2495	2495		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2906	2906		
Personnel et comptes rattachés	19269	19269		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11757	11757		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28581	28581		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5094	5094		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	106	106		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4	4		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	70241	70241		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4885			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	69160			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	44935		45316	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7789		10750	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	108507		162543	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	161231		218610	
Taxe professionnelle	2999		4435	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5545		4922	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8544		9357	
Montant de la TVA. collectée	82423		132927	
Total TVA. déductible sur biens et services	50823		55400	
Effectif moyen du personnel	14		17	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	14		17