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BILAN ANSEMBLE HAUTE PROVENCE 2017 Siren 445138738				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11329	11329		
Fonds commercial	330974		330974	330974
Autres immobilisations incorporelles	426343		426343	459373
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	123958	65711	58247	71989
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	24392	392	24000	24000
Prêts				
Autres immobilisations financières	716		716	716
TOTAL (I)	917712	77432	840279	887052
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3137		3137	1160
Clients et comptes rattachés	963526	192129	771397	792028
Autres créances	153437		153437	86094
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	444867		444867	494559
Charges constatées d’avance	28406		28406	35843
TOTAL (II)	1593373	192129	1401244	1409683
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2511085	269561	2241523	2296735
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	307638		283091	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	225425		154547	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	643063		547638	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	460859		634177	
Emprunts et dettes financières divers (4)	56295		18581	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88627		185746	
Dettes fiscales et sociales	383253		365851	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14764		19436	
Produits constatés d’avance (2)	594662		525308	
TOTAL (IV)	1598460		1749097	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2241523		2296735	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1315856		1288728	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	75			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2074051		2074051	2054479
Chiffres d’affaires nets	2074051		2074051	2054479
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3623	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45407	60963
Autres produits			70	49
Total des produits d’exploitation (I)			2123150	2118490
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			793763	812214
Impôts, taxes et versements assimilés			22617	21849
Salaires et traitements			660035	661312
Charges sociales			209490	224780
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14305	15503
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			55246	79652
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10381	26470
Total des charges d’exploitation (II) 			1765838	1841781
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			357312	276710
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1662	1737
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1604	3432
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3266	5169
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14190	18607
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14190	18607
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10923	-13438
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			346389	263272
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4477		32	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			9000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1128	
Total des produits exceptionnels (VII)	4477		10160	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	67		4421	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	33030		51585	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			4671	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33097		60676	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28621		-50516	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	92343		58208	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2130894		2133819	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1905468		1979272	
BENEFICE OU PERTE	225425		154547	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6956		13468	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			1	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		804568		
Total Immobilisations corporelles		126468		563
Total Immobilisations financières		25108		
Total Général		956144		563
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			35923	768646
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3073	123958
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25108
Total Général			38996	917712
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14222		2893	11329
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54479	14305	3073	65711
AMORTISSEMENTS Total Général	68701	14305	5966	77040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	392			392
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	175334	55246	38450	192129
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	175726	55246	38450	192521
TOTAL GENERAL	175726	55246	38450	192521
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		55246	38450	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	716	716		
Clients douteux ou litigieux	346874			
Autres créances clients	616653			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1141			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14029			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21516			
Groupe et associés	107913			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8838			
Charges constatées d’avance	28406			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1146085	799211	346874	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	75	75		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	460785	178181	282604	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	88627	88627		
Personnel et comptes rattachés	106838	106838		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75625	75625		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	187316	187316		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13474	13474		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	56295	56295		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14764	14764		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	594662	594662		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1598460	1315856	282604	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	173237			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel