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BILAN ALTA SUD 2016 Siren 445198070
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 2016 2016
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1375 102 1273
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1154 1154
Autres immobilisations corporelles 1118 1118
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 9270 9270 9120
TOTAL (I) 14933 4389 10543 9120
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 31663 31663 22289
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 294340 2759 291581 108640
Autres créances 47317 47317 42254
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 152741 152741 119651
Charges constatées d’avance 3580 3580 917
TOTAL (II) 529642 2759 526883 293752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 544574 7148 537426 302872
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 7500 7500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 750 750
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 181184 193156
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 30946 -11972
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 220379 189434
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 369 369
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 135504 47213
Dettes fiscales et sociales 151325 55860
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 26691 7470
Produits constatés d’avance (2) 3158 2526
TOTAL (IV) 317047 113438
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 537426 302872
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 317047 113438
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 914227 914227 533218
Production vendue biens 611 611
Production vendue services 4788 4788 2085
Chiffres d’affaires nets 919626 919626 535302
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 3361
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3625 2054
Autres produits 12 8
Total des produits d’exploitation (I) 926625 537364
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 175730 106796
Variation de stock (marchandises) -9374 2965
Achats de matières premières et autres approvisionnements 3877 1547
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 381450 281905
Impôts, taxes et versements assimilés 7286 5431
Salaires et traitements 275316 126955
Charges sociales 55173 24194
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 102
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2759 1766
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2499 3825
Total des charges d’exploitation (II) 894819 555383
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 31806 -18019
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 112 354
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 112 354
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 112 354
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 31918 -17664
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 5923
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 5923
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 972 231
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 972 231
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -972 5692
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 926736 543642
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 895791 555614
BENEFICE OU PERTE 30946 -11972
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1860 91
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 1596 3356
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 2016
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1375
Total Immobilisations corporelles 2272
Total Immobilisations financières 9120 150
Total Général 13408 1525
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 2016
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1375
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2272
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 9270
Total Général 14933
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 2016 2016
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 102 102
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2272 2272
AMORTISSEMENTS Total Général 4288 102 4389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 1766 2759 1766 2759
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 1766 2759 1766 2759
TOTAL GENERAL 1766 2759 1766 2759
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 2759 1766
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 9270 9270
Clients douteux ou litigieux 8871
Autres créances clients 285469
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 26
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 978
Impôts sur les bénéfices 19165
T. V. A. 25382
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 240
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1526
Charges constatées d’avance 3580
TOTAL ETAT DES CREANCES 354507 354507
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 135504 135504
Personnel et comptes rattachés 38182 38182
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 61915 61915
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 50967 50967
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 261 261
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 369 369
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 26691 26691
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 3158 3158
TOTAL – ETAT DES DETTES 317047 317047
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 21058 1132
Location, charges locatives et de copropriété 99099 78180
Personnel extérieur à l’entreprise 14523 9554
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 11337 5161
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 235433 187878
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 381450 281905
Taxe professionnelle 257 267
Autres impôts, taxes et versements assimilés 7029 5164
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 7286 5431
Montant de la TVA. collectée 185049 108521
Total TVA. déductible sur biens et services 104402 78854
Effectif moyen du personnel 11 6
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 11 6