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BILAN WAGRAM MUSIC 2020 Siren 445067598				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1903402	1811838	91564	
Fonds commercial	5880328		5880328	
Autres immobilisations incorporelles	390946		390946	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	802269	328846	473423	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2247379	76000	2171379	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3248000	540000	2708000	
Autres immobilisations financières	416827		416827	
TOTAL (I)	14889151	2756684	12132467	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2572344	1426928	1145416	
Avances et acomptes versés sur commandes	4003675	1143221	2860454	
Clients et comptes rattachés	6201261	72546	6128715	
Autres créances	3500884	1323325	2177559	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9834510		9834510	
Charges constatées d’avance	66023		66023	
TOTAL (II)	26178698	3966020	22212678	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41067849	6722704	34345145	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	230000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12867713			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22852			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15420565			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	1811405			
TOTAL (II)	1811405			
Provisions pour risques	739212			
Provisions pour charges	18497			
TOTAL (III)	757709			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	994096			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1100923			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6800150			
Dettes fiscales et sociales	1873578			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5541720			
Produits constatés d’avance (2)	45000			
TOTAL (IV)	16355467			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34345145			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14458729			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2614998	117198	2732196	
Production vendue biens	7831794	8369302	16201096	
Production vendue services	856234	478828	1335062	
Chiffres d’affaires nets	11303026	8965328	20268354	
				
Production stockée				
Production immobilisée			256195	
Subventions d’exploitation			507423	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2989469	
Autres produits			1620076	
Total des produits d’exploitation (I)			25641518	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2231286	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2115851	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1068	
Autres achats et charges externes			4666699	
Impôts, taxes et versements assimilés			235358	
Salaires et traitements			4216367	
Charges sociales			1766375	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			434534	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1601737	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			734388	
Autres charges			8337580	
Total des charges d’exploitation (II) 			26341243	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-699725	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			20109	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			41770	
Autres intérêts et produits assimilés			4333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46103	
Dotations financières sur amortissements et provisions			50000	
Intérêts et charges assimilées			61291	
Différences négatives de change			45654	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			157146	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-111043	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-790659	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1600			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1600			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4901			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4901			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3301			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-816812			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25709330			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25686478			
BENEFICE OU PERTE	22852			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	169782			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	1460040			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7877151			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8519745		263444
Total Immobilisations corporelles		748904		83237
Total Immobilisations financières		5034437		3398863
Total Général		14303089		3745544
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			608517	8174676
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29872	802269
Prêts et immobilisations financières			2521094	
Total Immobilisations financières			2521094	5912206
Total Général			3159483	14889151
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2089667	330688	608517	1811838
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	249971	103846	24971	328846
AMORTISSEMENTS Total Général	2339638	434534	633488	2140684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				4824
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				752885
Total Provisions pour risques et charges	1175204	752885	1170380	757709
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				76000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	490000	50000		540000
Sur stocks et en cours	1519508	1426928	1519508	1426928
Sur comptes clients	94731		22185	72546
Autres provisions pour dépréciation	2417848	156312	107614	2466546
Total Provisions pour dépréciation	4598087	1633240	1649307	4582020
TOTAL GENERAL	5773291	2386125	2819687	5339729
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		50000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3248000		3248000	
Autres immobilisations financières	416827		416827	
Clients douteux ou litigieux	72547		72547	
Autres créances clients	6128714	6128714		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20409	20409		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	34069	34069		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	669701	669701		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2761	2761		
Divers	135265	135265		
Groupe et associés	931207	931207		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1707473	1707473		
Charges constatées d’avance	66023	66023		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13432996	9695622	3737374	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	994096	198281	795814	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6800150	6800150		
Personnel et comptes rattachés	634499	634499		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	691817	691817		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	508951	508951		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38311	38311		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5541720	5541720		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	45000	45000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15254544	14458729	795814	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	500000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	906974			
Location, charges locatives et de copropriété	913021			
Personnel extérieur à l’entreprise	30321			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	423331			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2393053			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4666699			
Taxe professionnelle	107244			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	128114			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	235358			
Montant de la TVA. collectée	2485478			
Total TVA. déductible sur biens et services	3026882			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel