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BILAN WAGRAM MUSIC 2018 Siren 445067598				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2046975	1775746	271229	
Fonds commercial	5880328		5880328	
Autres immobilisations incorporelles	365464		365464	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	623793	233391	390402	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2098279	76000	2022279	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1983000	490000	1493000	
Autres immobilisations financières	371582		371582	
TOTAL (I)	13369421	2575137	10794283	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2448929	1467023	981906	
Avances et acomptes versés sur commandes	3002288	1013647	1988641	
Clients et comptes rattachés	9308820	118651	9190169	
Autres créances	3296654	1322157	1974496	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14484416		14484416	
Charges constatées d’avance	71833		71833	
TOTAL (II)	32612939	3921478	28691461	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	45982360	6496615	39485745	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	230000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7893354			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5700081			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16123435			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	2000000			
TOTAL (II)	2000000			
Provisions pour risques	1771452			
Provisions pour charges	24070			
TOTAL (III)	1795522			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1286750			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1475370			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7266155			
Dettes fiscales et sociales	2065110			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7447225			
Produits constatés d’avance (2)	26178			
TOTAL (IV)	19566788			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39485745			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17000408			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5328475	293478	5621953	
Production vendue biens	10926503	7581399	18507902	
Production vendue services	765822	875488	1641310	
Chiffres d’affaires nets	17020799	8750365	25771164	
				
Production stockée				
Production immobilisée			541424	
Subventions d’exploitation			1055640	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3708910	
Autres produits			3156652	
Total des produits d’exploitation (I)			34233790	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4724271	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2817429	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-233812	
Autres achats et charges externes			7823240	
Impôts, taxes et versements assimilés			267637	
Salaires et traitements			4201144	
Charges sociales			1808356	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			759239	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1623035	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1737890	
Autres charges			8081670	
Total des charges d’exploitation (II) 			33610099	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			623691	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			26286	
Autres intérêts et produits assimilés			1784	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2970	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31040	
Dotations financières sur amortissements et provisions			250000	
Intérêts et charges assimilées			32421	
Différences négatives de change			16329	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			298750	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-267710	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			355981	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6860000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6860000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1022			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2250107			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2251129			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4608871			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	87087			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-822316			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41124830			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35424749			
BENEFICE OU PERTE	5700081			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	330			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	135516			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	2213864			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7145700			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8000391		966345
Total Immobilisations corporelles		589148		37359
Total Immobilisations financières		5781903		1332511
Total Général		14371443		2336215
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		358675	315295	8292767
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2714	623793
Prêts et immobilisations financières			11553	
Total Immobilisations financières		400000	2261553	4452861
Total Général		758675	2579562	13369421
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1400037	691004	315295	1775746
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	167764	68235	2608	233391
AMORTISSEMENTS Total Général	1567801	759239	317903	2009137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				33562
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1761960
Total Provisions pour risques et charges	2166739	1761960	2133177	1795522
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				76000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	240000	250000		490000
Sur stocks et en cours	1393377	1467023	1393377	1467023
Sur comptes clients	115682	6651	3682	118651
Autres provisions pour dépréciation	2253670	125291	43157	2335804
Total Provisions pour dépréciation	4078729	1848965	1440216	4487478
TOTAL GENERAL	6245468	3610925	3573393	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1983000		1983000	
Autres immobilisations financières	371582	19683	351899	
Clients douteux ou litigieux	80907		80907	
Autres créances clients	9227913	9227913		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	52	52		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	728369	728369		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	914606	903972	10634	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1653146	1653146		
Charges constatées d’avance	71833	71833		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15031407	12604968	2426440	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1286750	195740	1091010	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7266155	7266155		
Personnel et comptes rattachés	771656	771656		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	755205	755205		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	529590	529590		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8659	8659		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7447225	7447225		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	26178	26178		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18091419	17000408	1091010	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	500000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1380106			
Location, charges locatives et de copropriété	890403			
Personnel extérieur à l’entreprise	60097			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	244900			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	5247734			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7823240			
Taxe professionnelle	130930			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	136707			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	267637			
Montant de la TVA. collectée	3979020			
Total TVA. déductible sur biens et services	3868112			
Effectif moyen du personnel	78			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	78