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BILAN WAGRAM MUSIC 2017 Siren 445067598				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1727385	1400037	327347	
Fonds commercial	5880328		5880328	
Autres immobilisations incorporelles	392679		392679	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	589148	167764	421385	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3948279	76000	3872279	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1483000	240000	1243000	
Autres immobilisations financières	350624		350624	
TOTAL (I)	14371443	1883801	12487642	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2215117	1393377	821740	
Avances et acomptes versés sur commandes	2039978	953060	1086918	
Clients et comptes rattachés	8263027	115682	8147345	
Autres créances	3105302	1300610	1804692	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8038740		8038740	
Charges constatées d’avance	67214		67214	
TOTAL (II)	23729378	3762729	19966649	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38100821	5646530	32454290	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	230000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6395040			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1998314			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10923354			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2117827			
Provisions pour charges	48912			
TOTAL (III)	2166739			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	437240			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1431391			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5780388			
Dettes fiscales et sociales	2796427			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8901784			
Produits constatés d’avance (2)	16966			
TOTAL (IV)	19364197			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32454290			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17501012			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7546181	371102	7917283	
Production vendue biens	10949270	6205033	17154303	
Production vendue services	558653	983604	1542257	
Chiffres d’affaires nets	19054104	7559739	26613843	
				
Production stockée				
Production immobilisée			445782	
Subventions d’exploitation			971176	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4181118	
Autres produits			2258284	
Total des produits d’exploitation (I)			34470203	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6554910	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2250576	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-218965	
Autres achats et charges externes			7396758	
Impôts, taxes et versements assimilés			261912	
Salaires et traitements			3956230	
Charges sociales			1788384	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			574258	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1530995	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2034265	
Autres charges			6910929	
Total des charges d’exploitation (II) 			33040252	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1429951	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			343000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			19485	
Autres intérêts et produits assimilés			7183	
Reprises sur provisions et transferts de charges			7625	
Différences positives de change			16871	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			394163	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7541	
Différences négatives de change			207322	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			158	
Total des charges financières (VI)			215021	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			179142	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1609093	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5600			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5600			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2002			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2036			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3564			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	119632			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-505289			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34869966			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32871652			
BENEFICE OU PERTE	1998314			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3960			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	295405			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	2130306			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6207665			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8098061		659116
Total Immobilisations corporelles		779078		335775
Total Immobilisations financières		5451862		622954
Total Général		14329001		1617845
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		162305	594480	8000391
Virement postes immobilisations corporelles en cours		187567		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		187667	338038	589148
Prêts et immobilisations financières			292913	
Total Immobilisations financières			292913	5781903
Total Général		349972	1225431	14371443
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1481571	512947	594480	1400037
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	442947	61311	336494	167764
AMORTISSEMENTS Total Général	1924517	574258	930974	1567801
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				83562
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2083177
Total Provisions pour risques et charges	2591752	2083177	2508190	2166739
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				76000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1234076	1393377	1234076	1393377
Sur comptes clients	161846	100006	56170	115682
Autres provisions pour dépréciation	2262247	78700	87277	2253670
Total Provisions pour dépréciation	3981794	1572083	1385148	4078729
TOTAL GENERAL	6573546	3655260	3893338	6245468
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			7625	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1483000			
Autres immobilisations financières	350624	19485		
Clients douteux ou litigieux	78851			
Autres créances clients	8184175			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5439			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	532			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	866693			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4449			
Divers				
Groupe et associés	610407			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1617782			
Charges constatées d’avance	67214			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13269167	11376177	1892991	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	437240	105446	331794	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5780388	5780388		
Personnel et comptes rattachés	802553	802553		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	946365	946365		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1027151	1027151		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20358	20358		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8901784	8901784		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16966	16966		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17932806	17601012	331794	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	550000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1562452			
Location, charges locatives et de copropriété	747213			
Personnel extérieur à l’entreprise	63496			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	412382			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4611215			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7396758			
Taxe professionnelle	124731			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	137181			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	261912			
Montant de la TVA. collectée	4615757			
Total TVA. déductible sur biens et services	3340686			
Effectif moyen du personnel	75			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	75