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BILAN WAGRAM MUSIC 2016 Siren 445067598				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1967846	1481571	486275	
Fonds commercial	5880328		5880328	
Autres immobilisations incorporelles	249887		249887	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	591412	442947	148465	
Immobilisations en cours	187667		187667	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3898279	83625	3814654	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1133000	240000	893000	
Autres immobilisations financières	420583		420583	
TOTAL (I)	14329001	2248142	12080859	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1996152	1234076	762076	
Avances et acomptes versés sur commandes	3085557	969310	2116247	
Clients et comptes rattachés	8069452	161846	7907606	
Autres créances	4472578	1292937	3179641	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	256094		256094	
Disponibilités	4557245		4557245	
Charges constatées d’avance	494035		494035	
TOTAL (II)	22931113	3658169	19272944	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37260114	5906311	31353803	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	230000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5578640			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1366400			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9475040			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2533117			
Provisions pour charges	58635			
TOTAL (III)	2591752			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	121954			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1398554			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5169324			
Dettes fiscales et sociales	2404301			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10172132			
Produits constatés d’avance (2)	20745			
TOTAL (IV)	19287011			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31353803			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17839071			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6289222	552952	6842173	
Production vendue biens	8526422	5393021	13919442	
Production vendue services	520907	910442	1431349	
Chiffres d’affaires nets	15336551	6856414	22192965	
				
Production stockée				
Production immobilisée			254066	
Subventions d’exploitation			770490	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4602127	
Autres produits			2945738	
Total des produits d’exploitation (I)			30765386	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5548184	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2726763	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-305996	
Autres achats et charges externes			6251210	
Impôts, taxes et versements assimilés			246590	
Salaires et traitements			4543667	
Charges sociales			1900365	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			564815	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1515282	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2447702	
Autres charges			5032726	
Total des charges d’exploitation (II) 			30471307	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			294079	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			171500	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7596	
Autres intérêts et produits assimilés			9206	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			47431	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			453	
Total des produits financiers (V)			236186	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4436	
Différences négatives de change			81799	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			86235	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			149951	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			444030	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	284958			
Total des produits exceptionnels (VII)	284958			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	315			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	315			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	284643			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	85377			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-723104			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31286530			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29920130			
BENEFICE OU PERTE	1366400			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3960			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	277276			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	2704629			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4535229			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7533520		902429
Total Immobilisations corporelles		523136		272530
Total Immobilisations financières		4558595		928000
Total Général		12615250		2102960
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		198986	138902	8098061
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16588	779078
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			34732	5451862
Total Général		198986	190223	14329001
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1049547	532346	100322	1481571
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	426751	32469	16273	442947
AMORTISSEMENTS Total Général	1476299	564815	116596	1924517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				85415
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2506337
Total Provisions pour risques et charges	3603301	2506337	3517886	2591752
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				83625
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	930891	1234076	930891	1234076
Sur comptes clients	166844	31650	36648	161846
Autres provisions pour dépréciation	2195709	190921	124383	2262247
Total Provisions pour dépréciation	3617069	1456647	1091923	3981794
TOTAL GENERAL	7220370	3962984	4609809	6573546
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			284958	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1133000			
Autres immobilisations financières	420583	82144		
Clients douteux ou litigieux	112672			
Autres créances clients	7956779			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	700			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	176			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	378777			
Autres impôts, taxes versements assimilés	22215			
Divers				
Groupe et associés	1376132			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2694578			
Charges constatées d’avance	494035			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14589648	13005536	1584112	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	121954	72568	49386	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5169324	5169324		
Personnel et comptes rattachés	960951	960951		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	854115	854115		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	589236	589236		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10172132	10172132		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20745	20745		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17888457	17839071	49386	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	700000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1198501			
Location, charges locatives et de copropriété	658312			
Personnel extérieur à l’entreprise	62942			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	528581			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3802873			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6251210			
Taxe professionnelle	121460			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	125130			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	246590			
Montant de la TVA. collectée	3621372			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	83			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	83