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BILAN VERNIER JEROME TERRASSEMENT 2018 Siren 445045172				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4305	4305		
Fonds commercial	7500		7500	7500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	83800	45073	38727	43752
Autres immobilisations corporelles	33633	33089	545	1609
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2045		2045	2015
TOTAL (I)	131283	82466	48817	54875
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	173		173	158
En cours de production de biens				
En cours de production de services	67798		67798	80354
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	138551		138551	160307
Autres créances	30386		30386	18466
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	145062		145062	121599
Charges constatées d’avance	1125		1125	943
TOTAL (II)	383094		383094	381827
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	514377	82466	431911	436702
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	161897		109411	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60368		52486	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	230515		170147	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13620		22936	
Emprunts et dettes financières divers (4)	108085		141648	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33937		45681	
Dettes fiscales et sociales	39035		43281	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	886		1191	
Produits constatés d’avance (2)	5833		11818	
TOTAL (IV)	201396		266555	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	431911		436702	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	197366		253010	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	308970		308970	247058
Chiffres d’affaires nets	308970		308970	247058
				
Production stockée			-12556	80354
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2278	2768
Autres produits			94	
Total des produits d’exploitation (I)			298785	330180
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21138	26274
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14	2785
Autres achats et charges externes			115677	134124
Impôts, taxes et versements assimilés			1928	1996
Salaires et traitements			52260	59683
Charges sociales			25875	29549
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8392	9677
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			678	
Total des charges d’exploitation (II) 			225933	264088
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			72852	66093
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			30	116
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30	116
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			407	724
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			407	724
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-377	-608
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72475	65485
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			566	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			566	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3000		-566	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15107		12433	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	301815		330296	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	241447		277810	
BENEFICE OU PERTE	60368		52486	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11817		10149	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2278		2768	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11805		
Total Immobilisations corporelles		115129		2304
Total Immobilisations financières		2015		30
Total Général		128949		2334
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11805
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				117433
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2045
Total Général				131283
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4305			4305
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69769	8392		78161
AMORTISSEMENTS Total Général	74074	8392		82466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2045	2045		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	138551	138551		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17062	17062		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13324	13324		
Charges constatées d’avance	1125	1125		
TOTAL ETAT DES CREANCES	172107	172107		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	75	75		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13545	9515	4030	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33937	33937		
Personnel et comptes rattachés	5072	5072		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5693	5693		
Impôts sur les bénéfices	734	734		
T.V.A.	27536	27536		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	108085	108085		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	886	886		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5833	5833		
TOTAL – ETAT DES DETTES	201396	197366	4030	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9299			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	14876		29742	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13656		39555	
Location, charges locatives et de copropriété	2030		5877	
Personnel extérieur à l’entreprise	18200		18339	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4435		4412	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	77356		65941	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	115677		134124	
Taxe professionnelle	677		806	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1251		1190	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1928		1996	
Montant de la TVA. collectée	51678		46665	
Total TVA. déductible sur biens et services	22966		17334	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2