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BILAN VARENNE CAPITAL PARTNERS 2020 Siren 445000136				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	49149	19312	29837	34678
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	87500	23832	63668	66585
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1213655	369290	844365	911947
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	110380		110380	108083
TOTAL (I)	1460683	412433	1048250	1121293
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	20088		20088	13514
Clients et comptes rattachés	44436235		44436235	18515456
Autres créances	45687		45687	35832
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	14515724	42014	14473711	6177536
Disponibilités	6225142		6225142	6331184
Charges constatées d’avance	444691		444691	277615
TOTAL (II)	65687566	42014	65645553	31351136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	67148250	454447	66693803	32472429
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	6031462		5961346	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	51794		25283	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	601951		592013	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	10280022			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25475645		10289960	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	42440874		16868603	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1634			
Emprunts et dettes financières divers (4)	180592		238493	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7456894		3885638	
Dettes fiscales et sociales	16613808		11479696	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	24252929		15603826	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	66693803		32472429	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	24252929		15603826	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	180592			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	64123568	5001874	69125442	38632164
Chiffres d’affaires nets	64123568	5001874	69125442	38632164
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23190	26493
Autres produits			4596	519
Total des produits d’exploitation (I)			69153228	38659176
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18118818	12839010
Impôts, taxes et versements assimilés			1898680	1207062
Salaires et traitements			6028254	4937057
Charges sociales			2637417	1789168
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			157935	132408
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15341	11313
Total des charges d’exploitation (II) 			28856445	20916017
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40296783	17743159
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			25516	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25516	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-2158	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42014	4585
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16497	-4585
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40280285	17738574
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			28519	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5988783			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5988783		28519	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	205320		12383	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5149422		9343	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	819		15474	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5355560		37199	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	633223		-8680	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	3656800		1564363	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11781063		5875572	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	75167527		38687695	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	49691882		28397735	
BENEFICE OU PERTE	25475645		10289960	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25093		27064	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39079		10070
Total Immobilisations corporelles		1230689		73344
Total Immobilisations financières		108083		2296
Total Général		1377850		85711
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49149
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2878	1301155
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				110380
Total Général			2878	1460683
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4400	14911		19312
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	252157	143842	2878	393122
AMORTISSEMENTS Total Général	256557	158754	2878	412433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	110380		110380	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	44436235	44436235		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45687	45687		
Charges constatées d’avance	444691	444691		
TOTAL ETAT DES CREANCES	45036992	44926613	110380	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1634	1634		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	180592	180592		
Fournisseurs et comptes rattachés	7456894	7456894		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16613808	16613808		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24252929	24252929		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel