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BILAN VARENNE CAPITAL PARTNERS 2019 Siren 445000136				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39079	4400	34678	14190
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	87500	20915	66585	69501
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1143189	231241	911947	983874
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	108083		108083	115133
TOTAL (I)	1377850	256557	1121293	1182698
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13514		13514	10947
Clients et comptes rattachés	18515456		18515456	2638087
Autres créances	35832		35832	1084051
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6203052	25516	6177536	4976558
Disponibilités	6331184		6331184	2611459
Charges constatées d’avance	277615		277615	267511
TOTAL (II)	31376652	25516	31351136	11588613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32754503	282074	32472429	12771311
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5961346		1170151	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	25283		137609	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	592013		109838	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			4814262	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10289960		401914	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16868603		6633774	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	238493		251838	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3885638		2194274	
Dettes fiscales et sociales	11479696		3691426	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15603826		6137538	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32472429		12771311	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15603826		6137538	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	238493			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	38632164		38632164	15849249
Chiffres d’affaires nets	38632164		38632164	15849249
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26493	19349
Autres produits			519	8717
Total des produits d’exploitation (I)			38659176	15877314
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12839010	8694650
Impôts, taxes et versements assimilés			1207062	816834
Salaires et traitements			4937057	3984032
Charges sociales			1789168	1931263
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			132408	69316
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11313	7985
Total des charges d’exploitation (II) 			20916017	15504079
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17743159	373235
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			6743	18773
Intérêts et charges assimilées			-2158	3573
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4585	22346
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4585	-22346
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17738574	350889
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28519		11251	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			60000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28519		71251	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12383		1461	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9343		46345	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15474		683	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37199		48489	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8680		22761	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1564363		62199	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5875572		-90463	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38687695		15948565	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28397735		15546651	
BENEFICE OU PERTE	10289960		401914	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	27064		25799	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15592		36679
Total Immobilisations corporelles		1198830		70039
Total Immobilisations financières		115133		2293
Total Général		1329554		109011
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			13192	39079
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38180	1230689
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9343	108083
Total Général			60714	1377850
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1402	2999		4400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	145455	181526	40403	252157
AMORTISSEMENTS Total Général	146856	184525	40403	256557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	108083		108083	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18515456	18515456		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35832	35832		
Charges constatées d’avance	277615	277615		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18936985	18828902	108083	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	238493	238493		
Fournisseurs et comptes rattachés	3885638	3885638		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11479696	11479696		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15603826	15603826		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel