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BILAN VARENNE CAPITAL PARTNERS 2018 Siren 445000136				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15592	1402	14190	2324
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	87500	17999	69501	119104
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1111330	127456	983874	54915
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	115133		115133	87505
TOTAL (I)	1329554	146856	1182698	263848
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10947		10947	9203
Clients et comptes rattachés	2638087		2638087	5141027
Autres créances	1084051		1084051	17268
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4995331	18773	4976558	4007977
Disponibilités	2611459		2611459	3424144
Charges constatées d’avance	267511		267511	198255
TOTAL (II)	11607387	18773	11588613	12797873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12936941	165630	12771311	13061721
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1170151		1164295	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	137609		122014	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	109838		109838	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4814262		2868836	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	401914		1945426	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6633774		6210409	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			469	
Emprunts et dettes financières divers (4)	251838		222962	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2194274		1889596	
Dettes fiscales et sociales	3691426		4738284	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6137538		6851312	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12771311		13061721	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6137538			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			469	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15849249		15849249	17026381
Chiffres d’affaires nets	15849249		15849249	17026381
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				6000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19349	12554
Autres produits			8717	1
Total des produits d’exploitation (I)			15877314	17044936
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8694650	7808866
Impôts, taxes et versements assimilés			816834	733790
Salaires et traitements			3984032	3448760
Charges sociales			1931263	1405829
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69316	34435
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7985	1189
Total des charges d’exploitation (II) 			15504079	13432868
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			373235	3612068
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				36
Reprises sur provisions et transferts de charges				1645
Différences positives de change				6288
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				7968
Dotations financières sur amortissements et provisions			18773	
Intérêts et charges assimilées			3573	6892
Différences négatives de change				3041
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22346	9934
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22346	-1965
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			350889	3610103
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11251			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	60000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	71251			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1461		2709	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	46345			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	683			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48489		2709	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22761		-2709	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	62199		632794	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-90463		1029174	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15948565		17052905	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15546651		15107479	
BENEFICE OU PERTE	401914		1945426	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25799		18474	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2400		13192
Total Immobilisations corporelles		268581		994398
Total Immobilisations financières		87505		98099
Total Général		358486		1105689
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15592
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			64149	1198830
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			70471	115133
Total Général			134620	1329554
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	76	1326		1402
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	94562	68672	17780	145455
AMORTISSEMENTS Total Général	94638	69999	17780	146856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	115133			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2638087			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1084051			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	267511			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4104782	3989649	115133	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	251838	251838		
Fournisseurs et comptes rattachés	2194274	2194274		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3691426	3691426		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6137538	6137538		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel