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BILAN VARENNE CAPITAL PARTNERS 2017 Siren 445000136				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2400	76	2324	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	143500	24396	119104	123882
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	125081	70166	54915	65357
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	87505		87505	82887
TOTAL (I)	358486	94638	263848	272126
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9203		9203	10104
Clients et comptes rattachés	5141027		5141027	1277848
Autres créances	17268		17268	781618
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4007977		4007977	3063426
Disponibilités	3424144		3424144	2683529
Charges constatées d’avance	198255		198255	145771
TOTAL (II)	12797873		12797873	7962296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				1645
TOTAL GENERAL (0 à V)	13156358	94638	13061721	8236067
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1164295		1122184	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	122014		7511	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	109838		109838	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2868836		2762018	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1945426		106818	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6210409		4108369	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			1645	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			1645	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	469			
Emprunts et dettes financières divers (4)	222962		222962	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1889596		1646765	
Dettes fiscales et sociales	4738284		2255882	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6851312		4125610	
(V)			444	
TOTAL GENERAL (I à V)	13061721		8236067	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6851312		4125610	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services		17026381	17026381	10264517
Chiffres d’affaires nets		17026381	17026381	10264517
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12554	8510
Autres produits			1	9
Total des produits d’exploitation (I)			17044936	10273037
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7808866	6005731
Impôts, taxes et versements assimilés			733790	553735
Salaires et traitements			3448760	2431531
Charges sociales			1405829	997853
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34435	22962
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1189	1197
Total des charges d’exploitation (II) 			13432868	10013009
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3612068	260028
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36	2
Reprises sur provisions et transferts de charges			1645	
Différences positives de change			6288	4047
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7968	4049
Dotations financières sur amortissements et provisions				1645
Intérêts et charges assimilées			6892	12524
Différences négatives de change			3041	2993
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9934	17162
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1965	-13113
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3610103	246915
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			58305	
Total des produits exceptionnels (VII)			58305	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2709		6084	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2709		6084	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2709		52221	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	632794		250598	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1029174		-58280	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17052905		10335390	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15107479		10228573	
BENEFICE OU PERTE	1945426		106818	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18474			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12554		8510	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1187		1190	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2400
Total Immobilisations corporelles		249442		19139
Total Immobilisations financières		82887		4618
Total Général		332329		26157
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				268581
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				87505
Total Général				358486
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		76		76
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60202	34359		94562
AMORTISSEMENTS Total Général	60202	34435		94637
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1645		1645	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1645		1645	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			1645	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	87505	87505		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5141027			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9822			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7446			
Charges constatées d’avance	198255			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5444054	5444054		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	469	469		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	222962	222962		
Fournisseurs et comptes rattachés	1889596	1889596		
Personnel et comptes rattachés	2331385	2331385		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	891138	891138		
Impôts sur les bénéfices	931466	931466		
T.V.A.	61	61		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	584234	584234		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6851312	6851312		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	366432		162932	
Location, charges locatives et de copropriété	531364		414172	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6088542		4547101	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	822528		881527	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7808866		6005731	
Taxe professionnelle	148194		67766	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	585596		485969	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	733790		553735	
Montant de la TVA. collectée			35	
Total TVA. déductible sur biens et services			25	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel