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BILAN VARENNE CAPITAL PARTNERS 2016 Siren 445000136				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	143500	19618	123882	128661
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	105942	40585	65357	17195
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	82887		82887	36958
TOTAL (I)	332329	60203	272126	182813
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10104		10104	
Clients et comptes rattachés	1277848		1277848	6448721
Autres créances	781618		781618	57164
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3063426		3063426	1827753
Disponibilités	2683529		2683529	187277
Charges constatées d’avance	145771		145771	177956
TOTAL (II)	7962296		7962296	8698871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1645		1645	
TOTAL GENERAL (0 à V)	8296270	60203	8236067	8881685
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1122184		1098381	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7511		7511	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	109838		105745	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2762018		417837	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	106818		2348274	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			58305	
TOTAL (I)	4108369		4036053	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1645			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1645			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	222962		183558	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1646765		1525877	
Dettes fiscales et sociales	2255882		3136197	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4125610		4845632	
(V)	444			
TOTAL GENERAL (I à V)	8236067		8881685	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4125610		4845632	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services		10264517	10264517	10839044
Chiffres d’affaires nets		10264517	10264517	10839044
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8510	3283
Autres produits			9	55
Total des produits d’exploitation (I)			10273037	10842382
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6005731	3659823
Impôts, taxes et versements assimilés			553735	461575
Salaires et traitements			2431531	1975366
Charges sociales			997853	1184900
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22962	12296
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1197	36
Total des charges d’exploitation (II) 			10013009	7293996
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			260028	3548386
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	623
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4047	299
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4049	921
Dotations financières sur amortissements et provisions			1645	
Intérêts et charges assimilées			12524	24769
Différences négatives de change			2993	9685
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17162	34454
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13113	-33533
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			246915	3514853
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			10000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	58305		51462	
Total des produits exceptionnels (VII)	58305		61462	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6084		30383	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			285	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6084		30668	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	52221		30794	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	250598		270028	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-58280		927346	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10335390		10904765	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10228573		8556491	
BENEFICE OU PERTE	106818		2348274	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8510		3283	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1190			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		183097		66345
Total Immobilisations financières		36958		55272
Total Général		220054		121617
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				249442
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				92230
Total Général				341672
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37241	22962		60202
AMORTISSEMENTS Total Général	37241	22962		60202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	58305		58305	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1645
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		1645		1645
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	58305	1645	58305	1645
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1645		
                                            - Exceptionnelles			58305	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	82887	82887		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1277848			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13190			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	730145			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	37064			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1219			
Charges constatées d’avance	145771			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2288124	2288124		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	222962	222962		
Fournisseurs et comptes rattachés	1646765	1646765		
Personnel et comptes rattachés	1252995	1252995		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	691190	691190		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	61	61		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	311636	311636		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4125610	4125610		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	162932		49399	
Location, charges locatives et de copropriété	414172		203969	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4547101		2629656	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	881527		776799	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6005731		3659823	
Taxe professionnelle	67766		96205	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	485969		365370	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	553735		461575	
Montant de la TVA. collectée	35		389	
Total TVA. déductible sur biens et services	25		53	
Effectif moyen du personnel	19		12	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	19		12