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BILAN SPRING 2021 Siren 445021611				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	7109	7109		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53104	12554	40550	10714
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				13256
Terrains	13857	5109	8748	9672
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	200829	119703	81126	47219
Autres immobilisations corporelles	156210	79763	76447	56100
Immobilisations en cours	26076		26076	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8000		8000	8000
Créances rattachées à des participations	9065		9065	9065
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19800		19800	3000
TOTAL (I)	544050	224238	319812	207026
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	285942		285942	206859
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	211244		211244	195651
Marchandises				2782
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	540671	3135	537536	308081
Autres créances	108693		108693	70958
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	270714		270714	597665
Charges constatées d’avance	2098		2098	1310
TOTAL (II)	1419362	3135	1416227	1383307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1963413	227373	1736040	1590333
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	29154		29154	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	261000		260437	
Report à nouveau	268			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	230986		831	
Subventions d’investissement	51996		3668	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	793405		514090	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	271354		583742	
Emprunts et dettes financières divers (4)	110734		100000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10435		5320	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	439190		324680	
Dettes fiscales et sociales	105635		61679	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2636			
Autres dettes	2651		781	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	942635		1076201	
(V)			41	
TOTAL GENERAL (I à V)	1736040		1590333	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1217448	1536745	2754192	2232644
Production vendue services	50029		50029	45033
Chiffres d’affaires nets	1267477	1536745	2804222	2277677
				
Production stockée			12811	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1433	75811
Autres produits			116	9
Total des produits d’exploitation (I)			2818581	2353496
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				115
Variation de stock (marchandises)				-39126
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1370657	1192593
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-79083	-20921
Autres achats et charges externes			770577	771894
Impôts, taxes et versements assimilés			10323	15195
Salaires et traitements			307069	285280
Charges sociales			118270	110375
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32849	31893
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	2812
Total des charges d’exploitation (II) 			2530673	2350111
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			287908	3386
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			9	235
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10	235
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2619	3636
Différences négatives de change			294	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2913	3636
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2903	-3401
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			285005	-15
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3230			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1223		929	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4453		929	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3360		83	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3360		83	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1093		846	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55112			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2823044		2354661	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2592058		2353830	
BENEFICE OU PERTE	230986		831	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7109		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		83220		19884
Total Immobilisations corporelles		288020		108951
Total Immobilisations financières		20065		36865
Total Général		398415		165700
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				7109
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				103104
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				396972
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20065	36865
Total Général			20065	544050
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7109			7109
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9250	3304		12554
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	175030	29545		204575
AMORTISSEMENTS Total Général	191389	32849		224238
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3135			3135
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3135			3135
TOTAL GENERAL	3135			3135
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	9065		9065	
Prêts				
Autres immobilisations financières	19800		19800	
Clients douteux ou litigieux	3762	3762		
Autres créances clients	536909	536909		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2350	2350		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	55722	55722		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	49551	49551		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1070	1070		
Charges constatées d’avance	2098	2098		
TOTAL ETAT DES CREANCES	680328	651462	28865	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	523	523		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	270831	81389	189442	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	439190	439190		
Personnel et comptes rattachés	15120	15120		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20446	20446		
Impôts sur les bénéfices	55112	55112		
T.V.A.	9657	9657		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5299	5299		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2636	2636		
Groupe et associés	110734	110734		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2651	2651		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	932200	742758	189442	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	312488			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel