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BILAN SPRING 2020 Siren 445021611				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	7109	7109		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19964	9250	10714	13695
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	13256		13256	
Terrains	13857	4185	9672	10595
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	152701	105482	47219	59575
Autres immobilisations corporelles	121462	65363	56100	50206
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8000		8000	
Créances rattachées à des participations	9065		9065	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	3000
TOTAL (I)	398415	191389	207026	187072
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	206859		206859	185939
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	195651		195651	52244
Marchandises	2782		2782	107064
Avances et acomptes versés sur commandes				2795
Clients et comptes rattachés	311216	3135	308081	260100
Autres créances	70958		70958	54754
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	597665		597665	172977
Charges constatées d’avance	1310		1310	542
TOTAL (II)	1386442	3135	1383307	836415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				71
TOTAL GENERAL (0 à V)	1784856	194524	1590333	1023558
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	29154		29154	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	260437		276373	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	831		-15935	
Subventions d’investissement	3668		4597	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	514090		514189	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	583742		102962	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100000		104939	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5320		440	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	324680		257270	
Dettes fiscales et sociales	61679		37324	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	781		6433	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1076201		509369	
(V)	41			
TOTAL GENERAL (I à V)	1590333		1023558	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	909708	1322936	2232644	2216501
Production vendue services	45033		45033	45676
Chiffres d’affaires nets	954741	1322936	2277677	2262177
				
Production stockée				7463
Production immobilisée				3700
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75811	
Autres produits			9	37
Total des produits d’exploitation (I)			2353496	2273376
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			115	230982
Variation de stock (marchandises)			-39126	21795
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1192593	976135
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-20921	31272
Autres achats et charges externes			771894	619556
Impôts, taxes et versements assimilés			15195	14659
Salaires et traitements			285280	265748
Charges sociales			110375	100101
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31893	23988
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3135
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2812	3
Total des charges d’exploitation (II) 			2350111	2287374
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3385	-13998
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			235	3066
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			235	3066
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3636	4541
Différences négatives de change				158
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3636	4699
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3401	-1633
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-15	-15631
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	929		1718	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	929		1718	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	83		2022	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	83		2022	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	846		-304	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2354661		2278159	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2353830		2294094	
BENEFICE OU PERTE	831		-15935	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74638		92765
Total Immobilisations corporelles		268930		288020
Total Immobilisations financières		3000		56513
Total Général		346568		437298
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			77073	90329
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			268930	288020
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			39448	20065
Total Général			385451	398415
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7109			7109
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3834	5416		9250
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	148553	26478		175030
AMORTISSEMENTS Total Général	159496	31894		191389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5895		2760	3135
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5895		2760	3135
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	9065		9065	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	
Clients douteux ou litigieux	3762	3762		
Autres créances clients	307454	307454		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2350	2350		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	68263	68263		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	345	345		
Charges constatées d’avance	1310	1310		
TOTAL ETAT DES CREANCES	395549	388484	12065	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	436	436		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	583306	37667	145639	400000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	324680	324680		
Personnel et comptes rattachés	13866	13866		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17297	17297		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27523	27523		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2992	2992		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100000	100000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	781	781		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1070882	625243	145639	400000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20695			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel