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BILAN SPRING 2019 Siren 445021611
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 7109 7109
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 17529 3833 13695 2136
Fonds commercial 50000 50000 50000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 13856 3261 10595 11519
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 152700 93125 59574 67064
Autres immobilisations corporelles 102372 52165 50206 42415
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 3000 3000 3000
TOTAL (I) 346568 159495 187072 176136
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 185938 185938 217210
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 52244 52244 44781
Marchandises 107063 107063 128858
Avances et acomptes versés sur commandes 2795 2795
Clients et comptes rattachés 265994 5895 260099 383252
Autres créances 54754 54754 46114
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 172976 172976 53355
Charges constatées d’avance 542 542 8808
TOTAL (II) 842309 5895 836414 882382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 70 70 51
TOTAL GENERAL (0 à V) 1188948 165390 1023557 1058569
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 200000 200000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 29154 29154
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 20000 20000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 276372 304065
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -15935 -27692
Subventions d’investissement 4596
Provisions réglementées
TOTAL (I) 514188 525527
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 102962 114164
Emprunts et dettes financières divers (4) 104939 136537
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 440 440
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 257270 225173
Dettes fiscales et sociales 37323 45807
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 6433 10920
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 509369 533042
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1023557 1058569
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 829721 1386754 2216475 2242881
Production vendue services 18490 27210 45701 40132
Chiffres d’affaires nets 848212 1413964 2262176 2283014
Production stockée 7462
Production immobilisée 3700
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 58971
Autres produits 36 11
Total des produits d’exploitation (I) 2273375 2341997
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 230982 158908
Variation de stock (marchandises) 21795 153102
Achats de matières premières et autres approvisionnements 976135 1141393
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 31271 -72373
Autres achats et charges externes 619556 594764
Impôts, taxes et versements assimilés 14658 15071
Salaires et traitements 265747 242162
Charges sociales 100100 93029
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 23988 22873
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 3135 2760
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3 21503
Total des charges d’exploitation (II) 2287373 2373195
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -13998 -31198
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 3065 869
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 3065 869
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 4540 3940
Différences négatives de change 157 535
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 4698 4475
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1632 -3605
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -15631 -34803
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 7111
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1717
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1717 7111
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2021
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2021
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -304 7111
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2278157 2349977
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2294092 2377669
BENEFICE OU PERTE -15935 -27692
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 3000 3000
Clients douteux ou litigieux 2760 2760
Autres créances clients 263235 263235
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 2100 2100
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 43523 43523
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 9131 9131
Charges constatées d’avance 542 542
TOTAL ETAT DES CREANCES 324291 324291
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel