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BILAN SPRING 2016 Siren 445021611
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 7109 7109
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 7275 7275 82
Fonds commercial 50000 50000 50000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 13857 490 13367
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 148966 61901 87065 95974
Autres immobilisations corporelles 70778 58970 11808 14525
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 3000 3000 3000
TOTAL (I) 300986 135745 165240 163581
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 156871 156871 133266
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 62824 62824 44304
Marchandises 23941 23941 32656
Avances et acomptes versés sur commandes 3265
Clients et comptes rattachés 301747 31576 270171 202529
Autres créances 73437 73437 50114
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 28549 28549 3520
Charges constatées d’avance 577 577 307
TOTAL (II) 647945 31576 616369 469961
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 948931 167321 781610 633543
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 200000 200000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 29154 29154
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 750 750
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 103747 103747
Report à nouveau -128717 -165994
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 84318 37277
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 289252 204934
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 11830 4541
Emprunts et dettes financières divers (4) 182836 197560
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 236445 96892
Dettes fiscales et sociales 52146 50373
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2580 27548
Autres dettes 6454 51550
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 492290 428465
(V) 67 144
TOTAL GENERAL (I à V) 781610 633543
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 451892 371469
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 3673 1139
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 7109
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 57275
Total Immobilisations corporelles 213736 19865
Total Immobilisations financières 3000
Total Général 281121 19865
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 7109
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 57275
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 233601
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 3000
Total Général 300986
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 7109 7109
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 7193 82 7275
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 103237 18124 121361
AMORTISSEMENTS Total Général 117539 18206 135745
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 1140 30436 31576
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 1140 30436 31576
TOTAL GENERAL 1140 30436 31576
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 30436
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 3000
Clients douteux ou litigieux 32162
Autres créances clients 269585
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1100
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 13107
T. V. A. 34178
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 25052
Charges constatées d’avance 577
TOTAL ETAT DES CREANCES 378760 375760 3000
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 4187 4187
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 7643 3862 3781
Emprunts et dettes financières divers 56578 19961 36617
Fournisseurs et comptes rattachés 236445 236445
Personnel et comptes rattachés 11509 11509
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 40376 40376
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 261 261
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2580 2580
Groupe et associés 126259 126259
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 6454 6454
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 492290 451892 40398
Emprunts souscrits en cours d’exercice 10200
Emprunts remboursés en cours d’exercice 20176
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel