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BILAN SCOP NEA 2017 Siren 445042898				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27933	17079	10854	
Fonds commercial	350279		350279	
Autres immobilisations incorporelles	17940	4950	12990	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	214173		214173	
Constructions	963779	250981	712798	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	288731	181719	107012	
Autres immobilisations corporelles	456193	296594	159598	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	480		480	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8502		8502	
Créances rattachées à des participations	149949	35749	114200	
Autres titres immobilisés	1070		1070	
Prêts	25315		25315	
Autres immobilisations financières	13237		13237	
TOTAL (I)	2517585	787073	1730512	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	87344	2151	85192	
En cours de production de biens	32784		32784	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1223205	4891	1218313	
Autres créances	628673	28825	599848	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	384830		384830	
Charges constatées d’avance	37085		37085	
TOTAL (II)	2393924	35868	2358055	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4911509	822942	4088567	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	84520			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	79634			
Réserves statutaires ou contractuelles	294403			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	630370			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	245434			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1334362			
Produit des émissions de titres participatifs	117380			
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	117380			
Provisions pour risques	3406			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3406			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	994636			
Emprunts et dettes financières divers (4)	110149			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	427364			
Dettes fiscales et sociales	1075709			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11468			
Produits constatés d’avance (2)	14091			
TOTAL (IV)	2633418			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4088567			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1825843			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	95211			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5347190		5347190	
Chiffres d’affaires nets	5347190		5347190	
				
Production stockée			-33377	
Production immobilisée			17082	
Subventions d’exploitation			2335478	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			87206	
Autres produits			240093	
Total des produits d’exploitation (I)			7993672	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			682950	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13716	
Autres achats et charges externes			1819645	
Impôts, taxes et versements assimilés			116291	
Salaires et traitements			3813409	
Charges sociales			1086904	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			125846	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30977	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13672	
Total des charges d’exploitation (II) 			7675981	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			317691	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			799	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			799	
Dotations financières sur amortissements et provisions			35749	
Intérêts et charges assimilées			40923	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			76672	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-75872	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			241818	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11098			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11898			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15248			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1257			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16506			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4607			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8224			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8006370			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7760935			
BENEFICE OU PERTE	245434			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	181591			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	74265			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	12068			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		389184		11870
Total Immobilisations corporelles		1795701		139334
Total Immobilisations financières		26809		172064
Total Général		2211694		323268
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4900	396154
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11677	1923357
Prêts et immobilisations financières			800	
Total Immobilisations financières			800	198073
Total Général			17377	2517585
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21357	5572	4900	22029
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	620241	120274	11220	729295
AMORTISSEMENTS Total Général	641598	125846	16120	751324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3406
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16347		12940	3406
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				35749
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		2151		2151
Sur comptes clients	4891			4891
Autres provisions pour dépréciation		28825		28825
Total Provisions pour dépréciation	4891	66726		71617
TOTAL GENERAL	21238	66726	12940	75024
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30977	12940	
                                             - Financières		35749		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	149949			
Prêts	25315			
Autres immobilisations financières	13237			
Clients douteux ou litigieux	11072			
Autres créances clients	1212132			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2321			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	87714			
T. V. A.	55349			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	483288			
Charges constatées d’avance	37085			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2077466	1888964	188501	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	95211	95211		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	899424	91848	385631	
Emprunts et dettes financières divers	109548	109548		
Fournisseurs et comptes rattachés	427364	427364		
Personnel et comptes rattachés	352986	352986		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	400184	400184		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	221345	221345		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	101193	101193		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	600	600		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11468	11468		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14091	14091		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2633418	1825843	385631	421943
Emprunts souscrits en cours d’exercice	46700			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	155353			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	235			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	235