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BILAN SARTO FINANCES 2020 Siren 445084593				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	44144	35667	8477	15377
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	80395457	10428534	69966922	72975492
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	225830		225830	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	80665432	10464201	70201230	72990869
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	757412		757412	263117
Autres créances	33526946		33526946	34806307
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	499999		499999	2492516
Disponibilités				495034
Charges constatées d’avance	215		215	251
TOTAL (II)	34784573		34784573	38057226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	115450006	10464201	104985804	111048096
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2020000		2020000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1934348		1934348	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	202000		202000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	98312580		106171620	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3244537		-7209040	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	99224390		103118928	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2011950			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3536808		7627762	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9989		18255	
Dettes fiscales et sociales	202458		283149	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	206			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5761414		7929168	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	104985804		111048096	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5761414		7929168	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2011950			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	493519		493519	681127
Chiffres d’affaires nets	493519		493519	681127
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1087	
Total des produits d’exploitation (I)			494607	681127
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			24076	60882
Impôts, taxes et versements assimilés			34914	53365
Salaires et traitements			216000	343000
Charges sociales			109203	149424
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8439	10525
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			247	496
Total des charges d’exploitation (II) 			392880	617693
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			101726	63433
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			19125	82533
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			7483	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26608	82533
Dotations financières sur amortissements et provisions			3075967	7352567
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3075967	7352567
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3049359	-7270034
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2947632	-7206600
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5400			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5400			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	302305		2440	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	302305		2440	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-296905		-2440	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	526615		763660	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3771153		7972701	
BENEFICE OU PERTE	-3244537		-7209040	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		42606		1538
Total Immobilisations financières		80328059		568703
Total Général		80370665		570242
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				44144
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			275474	80621287
Total Général			275474	80665432
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27228	8439		35667
AMORTISSEMENTS Total Général	27228	8439		35667
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10428534
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	7483		7483	
Total Provisions pour dépréciation	7360050	3075967	7483	10428534
TOTAL GENERAL	7360050	3075967	7483	10428534
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		3075967	7483	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	757412	757412		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10996	10996		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	33514721	33514721		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1229	1229		
Charges constatées d’avance	215	215		
TOTAL ETAT DES CREANCES	34284574	34284574		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2011950	2011950		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9989	9989		
Personnel et comptes rattachés	22988	22988		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32952	32952		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	123362	123362		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23155	23155		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3536808	3536808		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	206	206		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5761414	5761414		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel