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BILAN SANTORIN 2016 Siren 445060627				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	60844		60844	60844
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	23738	21318	2420	5177
Immobilisations financières	14244		14244	14244
Total Actif Immobilisé	98826	21318	77508	80265
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	8520		8520	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	30700		30700	30700
Créances – Autres	16135		16135	16134
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3463		3463	25
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	58818		58818	46860
Total général Actif	157644			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4000	4000
Réserves réglementées				
Autres réserves			11654	62454
Report à nouveau			13162	24634
Résultat de l’exercice			21553	-11472
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			58369	87616
Provisions pour risques et charges - Total II			20000	15000
Emprunts et dettes assimilées				3320
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			26789	13347
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			31167	7841
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			57957	24508
Total général Passif			136326	127124
Dont immobilisations financières à moins d’un an			14244	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	253214			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	15000		60000	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	268214		60000	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	129953			
Variation de stock (marchandises)	-8520			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	101			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	72261		42095	
(dont taxe professionnelle)	171			
Impôts, taxes et versements assimilés	4633		3790	
Rémunérations du personnel 	19239			
Charges sociales	3854			
Dotations aux amortissements	2757		10194	
Dotations aux provisions	20000		15000	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	21		391	
Total des charges d’exploitation	244299		71470	
Résultat d’exploitation	23915		-11470	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	583		2	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	1779			
Bénéfice ou perte	21553		-11472	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	50643			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	32617			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			98826	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			20000	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			20000	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			15000	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			15000	
DIVERS Montant de la TVA collectée			50643	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			32617	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel