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BILAN PHENIX INTERIM 21 2019 Siren 445066525				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9113	9113		
Fonds commercial	9055		9055	9055
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	502	502		
Autres immobilisations corporelles	76201	75137	1065	6003
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	405184		405184	405184
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10130		10130	10130
TOTAL (I)	510185	84751	425434	430372
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	46		46	1180
Clients et comptes rattachés	1457122	24059	1433063	1965158
Autres créances	855996		855996	1101152
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	874035		874035	409423
Charges constatées d’avance	5702		5702	5329
TOTAL (II)	3192900	24059	3168841	3482242
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3703085	108810	3594275	3912614
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	152800		152800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15280		15280	
Réserves statutaires ou contractuelles	1747174		1573231	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	432860		673943	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2348113		2415254	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15849		23606	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2663		2560	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1243		659	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110954		141494	
Dettes fiscales et sociales	1110169		1320073	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5284		8968	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1246162		1497360	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3594275		3912614	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1238382		1482508	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7793921		7793921	8737640
Chiffres d’affaires nets	7793921		7793921	8737640
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			112508	183725
Autres produits			16	22
Total des produits d’exploitation (I)			7906445	8921387
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			808959	1046357
Impôts, taxes et versements assimilés			206270	276972
Salaires et traitements			4751645	5248900
Charges sociales			1782117	1884580
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4938	9410
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34831	57101
Total des charges d’exploitation (II) 			7588761	8523320
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			317684	398067
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			255	304942
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1125
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			256929	312067
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			229	521
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			229	521
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			256699	311546
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			574383	709614
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1506		2742	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10292	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1506		13034	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	119		39	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6174	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	119		6214	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1387		6820	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	48654		4335	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	94257		38156	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8164879		9246489	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7732020		8572546	
BENEFICE OU PERTE	432860		673943	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	100888		128590	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18168		
Total Immobilisations corporelles		95247		
Total Immobilisations financières		415314		
Total Général		528729		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18168
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18544	76703
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				415314
Total Général			18544	510185
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9113			9113
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	89244	4938	18544	75638
AMORTISSEMENTS Total Général	98357	4938	18544	84751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	35679		11620	24059
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35679		11620	24059
TOTAL GENERAL	35679	1	11620	24059
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1	11620	
                                             - Financières		-1		
                                            - Exceptionnelles		1		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10130		10130	
Clients douteux ou litigieux	28775	28775		
Autres créances clients	1428347	1428347		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11068	11068		
Impôts sur les bénéfices	442799	442799		
T. V. A.	19342	19342		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11553	11553		
Groupe et associés	370960	370960		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	274	274		
Charges constatées d’avance	5702	5702		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2328950	2318820	10130	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	339	339		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15510	7730	7780	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	110954	110954		
Personnel et comptes rattachés	362969	362969		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	336750	336750		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	395857	395857		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14593	14593		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2663	2663		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4403	4403		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1244919	1237139	7780	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7680			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	500000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	92075		120932	
Location, charges locatives et de copropriété	36311		36703	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	38018		50163	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	642556		838558	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	808959		1046357	
Taxe professionnelle	97532		109483	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	108738		167489	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	206270		276972	
Montant de la TVA. collectée	1557636		1746191	
Total TVA. déductible sur biens et services	99110		84506	
Effectif moyen du personnel	151			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	151