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BILAN PHARMACIE DES HALLES 2018 Siren 445069321				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1340	1340		
Fonds commercial	1132340		1132340	1132340
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6849	4808	2041	2588
Autres immobilisations corporelles	383923	231600	152323	186730
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12404		12404	5572
Prêts				
Autres immobilisations financières	6910		6910	6910
TOTAL (I)	1543767	237748	1306019	1334140
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	206620		206620	199115
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	62519		62519	71692
Autres créances	20005		20005	19999
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65970		65970	65841
Charges constatées d’avance	19011		19011	2884
TOTAL (II)	374125		374125	359531
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1917892	237748	1680144	1693672
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	12500		12500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	94500		94500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1250		1250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	397539		335722	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	75028		61818	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	580817		505789	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	336340		396131	
Emprunts et dettes financières divers (4)	410941		436106	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	246188		244495	
Dettes fiscales et sociales	105857		111150	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1099326		1187882	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1680144		1693672	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	410941			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2520664		2520664	2554903
Production vendue biens				
Production vendue services	61051		61051	67895
Chiffres d’affaires nets	2581716		2581716	2622797
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34281	6059
Autres produits			582	858
Total des produits d’exploitation (I)			2616578	2630715
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1766390	1804396
Variation de stock (marchandises)			-7504	-5159
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			136411	122730
Impôts, taxes et versements assimilés			23703	20532
Salaires et traitements			466728	474312
Charges sociales			88030	87255
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34954	34661
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			581	177
Total des charges d’exploitation (II) 			2509292	2538906
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			107286	91809
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			128	366
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			128	366
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9950	11631
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9950	11631
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9822	-11265
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			97464	80544
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5095		5477	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5095		5477	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5095		-5477	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17341		13249	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2616706		2631080	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2541678		2569262	
BENEFICE OU PERTE	75028		61818	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1133680		
Total Immobilisations corporelles		390773		
Total Immobilisations financières		12482		6832
Total Général		1536935		6832
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1133680
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				390773
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19314
Total Général				1543767
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1340			1340
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	201455	34954		236408
AMORTISSEMENTS Total Général	202795	34954		237748
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6910		6910	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	62519	62519		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9086	9086		
T. V. A.	6928	6928		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3991	3991		
Charges constatées d’avance	19011	19011		
TOTAL ETAT DES CREANCES	108445	101535	6910	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	336340	61563	235445	39333
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	246188	246188		
Personnel et comptes rattachés	35224	35224		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59858	59858		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6396	6396		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4379	4379		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	410941	410941		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1099326	824549	235445	39333
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59756			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel