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BILAN PH RESTAURATION 2017 Siren 445034556				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	32000		32000	32000
Immobilisations incorporelles – Autres	229	192	36	36
Immobilisations corporelles	44563	44563		
Immobilisations financières	790		790	790
Total Actif Immobilisé	77582	44756	32826	32826
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	497		497	516
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1017		1017	1535
Valeurs mobilières de placement	779		779	779
Disponibilités	6367		6367	7364
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	8659		8659	10194
Total général Actif	86241	59320		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			22522	15891
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			2668	6631
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			33440	30772
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1024	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4184	3841
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1755		
Autres dettes			2838	8408
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			8045	12249
Total général Passif			41485	43021
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	51904		59320	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			511	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	51904		59831	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	9805		12685	
Variation de stock (marchandises)	19		338	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	19822		22444	
(dont taxe professionnelle)	458			
Impôts, taxes et versements assimilés	458		658	
Rémunérations du personnel 	6000		12000	
Charges sociales	10513		3242	
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	561		751	
Total des charges d’exploitation	47177		52119	
Résultat d’exploitation	4727		7712	
Produits financiers	61		145	
Produits exceptionnels				
Charges financières			106	
Charges exceptionnelles	1648			
Impôts sur les bénéfices	472		1120	
Bénéfice ou perte	2668		6631	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	5446			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2263			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			77582	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			5446	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2263	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel