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BILAN PATRIMOINE ET TOURISME 2019 Siren 445013881				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5000		5000	5000
Constructions	1		1	1
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	587329		587329	587329
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1939		1939	1939
TOTAL (I)	594269		594269	594269
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1679482	905842	773640	815215
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6078		6078	88202
Autres créances	7781497		7781497	7744426
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1540		1540	668
Charges constatées d’avance	42720		42720	42720
TOTAL (II)	9511317	905842	8605475	8691230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10105586	905842	9199744	9285499
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	258921		73793	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	465061		185127	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	25343		25343	
TOTAL (I)	760325		295264	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	297646		406464	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4469		4342	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			240	
Dettes fiscales et sociales	121478		129016	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8013776		8445888	
Produits constatés d’avance (2)	2051		4286	
TOTAL (IV)	8439419		8990236	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9199744		9285499	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	75000		75000	122093
Production vendue biens				
Production vendue services	208933		208933	358157
Chiffres d’affaires nets	283933		283933	480250
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			928	632250
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			284862	1112500
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			41575	731250
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			77660	56802
Impôts, taxes et versements assimilés			-46214	9848
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				90000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	23752
Total des charges d’exploitation (II) 			73022	911652
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			211840	200848
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3522	2037
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			739849	603887
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			743371	605924
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			333201	547735
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			333201	547735
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			410170	58189
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			622010	259037
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-29795			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-29795			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29795			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	186744		73910	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1028233		1718424	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	563172		1533297	
BENEFICE OU PERTE	465061		185127	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5001		
Total Immobilisations financières		589268		
Total Général		594269		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5001
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				589268
Total Général				594269
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				25343
Total Provisions réglementées	25343			25343
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	905842			905842
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	905842			905842
TOTAL GENERAL	931185			931185
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1939		1939	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6078	6078		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25374	25374		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7744359	7744359		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11765	11765		
Charges constatées d’avance	42720	42720		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7832234	7830295	1939	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	78	78		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	297567	106672	190896	
Emprunts et dettes financières divers	4469		4469	
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	120225	120225		
T.V.A.	992	992		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7945753	7945753		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68024	68024		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2051	2051		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8439419	8244055	195364	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	108821			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel