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BILAN MEDITERRANEE PISCINE HABITAT 2016 Siren 445060361				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	207482	123905	83576	
Autres immobilisations corporelles	84748	64728	20020	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	
TOTAL (I)	292630	188634	103996	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	65000		65000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	87874		87874	
Autres créances	14546		14546	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2644		2644	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	170064		170064	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	462694	188634	274061	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750			
Réserves statutaires ou contractuelles	18447			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18638			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	45335			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	108670			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1081			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36075			
Dettes fiscales et sociales	46194			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36705			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	228726			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	274061			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	166526			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	24651			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	548543		548543	
Production vendue services	10332		10332	
Chiffres d’affaires nets	558875		558875	
				
Production stockée			53000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17222	
Autres produits			8128	
Total des produits d’exploitation (I)			637225	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			167129	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			190864	
Impôts, taxes et versements assimilés			3435	
Salaires et traitements			147291	
Charges sociales			87254	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28614	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			513	
Total des charges d’exploitation (II) 			625099	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12126	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7475	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7475	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7473	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4653	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32333			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32333			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16890			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16907			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15426			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1441			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	669560			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	650922			
BENEFICE OU PERTE	18638			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10776			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17222			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		275544		89066
Total Immobilisations financières		400		
Total Général		275944		89066
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			72380	292230
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				400
Total Général			72380	292630
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	215511	28614	55491	188634
AMORTISSEMENTS Total Général	215511	28614	55491	188634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	87874			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4380			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10166			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	102820	102420	400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24651	24651		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	84019	21819	62200	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36075	36075		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10571	10571		
Impôts sur les bénéfices	1441	1441		
T.V.A.	33582	33582		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	600	600		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1081	1081		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36705	36705		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	228726	166526	62200	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	78750			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22184			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel