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BILAN MAGISAC SERVICES 2021 Siren 445090855				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18003	18003		
Fonds commercial	62283		62283	62283
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	136474	114801	21674	27614
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1672188	1412229	259959	327733
Autres immobilisations corporelles	152959	103848	49111	50805
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39107		39107	4564
TOTAL (I)	2081014	1648881	432132	472998
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	455677		455677	294505
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	51869		51869	55084
Marchandises	21215		21215	21637
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	499331	17050	482281	570752
Autres créances	29826		29826	23750
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1138901		1138901	1204096
Charges constatées d’avance	30280		30280	18628
TOTAL (II)	2227099	17050	2210049	2188451
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4308113	1665931	2642182	2661450
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	462985		462985	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45000		45000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	765053		703071	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	139448		151982	
Subventions d’investissement	36778		975	
Provisions réglementées	105306		111390	
TOTAL (I)	2004569		1925402	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	180232		222766	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	424096		411151	
Dettes fiscales et sociales	20144		48992	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11082		51080	
Produits constatés d’avance (2)	2059		2059	
TOTAL (IV)	637612		736048	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2642182		2661450	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18555		18555	16315
Production vendue biens	2829512	217720	3047232	2850262
Production vendue services	158		158	188
Chiffres d’affaires nets	2848225	217720	3065944	2866765
				
Production stockée			-3214	-43509
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3312	
Autres produits			41	31
Total des produits d’exploitation (I)			3066083	2823286
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8687	2458
Variation de stock (marchandises)			422	6026
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1936040	1440510
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-161172	106492
Autres achats et charges externes			831916	578474
Impôts, taxes et versements assimilés			25460	46085
Salaires et traitements			128825	250553
Charges sociales			29389	85749
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			99536	96046
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2755	1544
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36	36
Total des charges d’exploitation (II) 			2901893	2613973
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			164190	209313
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			290	582
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			290	582
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3241	3162
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3241	3162
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2951	-2579
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			161240	206734
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1870			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18632		1392	
Reprises sur provisions et transferts de charges	15304		14619	
Total des produits exceptionnels (VII)	35806		16010	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1273		423	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9261		1196	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9221		27737	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19755		29356	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16052		-13345	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	3500			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34343		41407	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3102180		2839879	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2962732		2687897	
BENEFICE OU PERTE	139448		151982	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18003			18003
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1564793	99536	33451	1630878
AMORTISSEMENTS Total Général	1582796	99536	33451	1648881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				105306
Total Provisions réglementées	111390	9221	15304	105306
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	14295	2755		17050
Total Provisions pour dépréciation	14295	2755		17050
TOTAL GENERAL	125685	11975	15304	122355
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39107	5515	33591	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	559436	538773	20664	
TOTAL ETAT DES CREANCES	598543	544288	54255	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	180232	42826	137406	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	424096	424096		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20144	20144		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11082	11082		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2059	2059		
TOTAL – ETAT DES DETTES	637612	500206	137406	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel