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BILAN MAGISAC SERVICES 2020 Siren 445090855				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18003	18003		
Fonds commercial	62283		62283	62283
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	136474	108861	27614	33554
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1683863	1356130	327733	405450
Autres immobilisations corporelles	150607	99802	50805	59505
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4564		4564	4564
TOTAL (I)	2055794	1582796	472998	565355
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	294505		294505	400997
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	55084		55084	98593
Marchandises	21637		21637	27663
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	585047	14295	570752	602085
Autres créances	23750		23750	13129
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1204096		1204096	801281
Charges constatées d’avance	18628		18628	2797
TOTAL (II)	2202746	14295	2188451	1946544
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4258541	1597091	2661450	2511900
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	462985		462985	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45000		45000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	703071		661774	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	151982		116297	
Subventions d’investissement	975		1950	
Provisions réglementées	111390		98272	
TOTAL (I)	1925402		1836277	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	222766		301513	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	411151		281017	
Dettes fiscales et sociales	48992		63193	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51080		27840	
Produits constatés d’avance (2)	2059		2059	
TOTAL (IV)	736048		675622	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2661450		2511900	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16315		16315	27200
Production vendue biens	2644627	205635	2850262	3118041
Production vendue services	188		188	61
Chiffres d’affaires nets	2661130	205635	2866765	3145302
				
Production stockée			-43509	10743
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				6713
Autres produits			31	16
Total des produits d’exploitation (I)			2823286	3162775
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2458	10900
Variation de stock (marchandises)			6026	3303
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1440510	1707141
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			106492	121521
Autres achats et charges externes			578474	552553
Impôts, taxes et versements assimilés			46085	50073
Salaires et traitements			250553	344684
Charges sociales			85749	120712
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96046	89910
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1544	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36	178
Total des charges d’exploitation (II) 			2613973	3000975
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			209313	161800
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			582	6456
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			582	6456
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3162	3342
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3162	3342
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2579	3114
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			206734	164914
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2831	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1392		975	
Reprises sur provisions et transferts de charges	14619		15917	
Total des produits exceptionnels (VII)	16010		19723	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	423			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1196			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	27737		39921	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29356		39921	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13345		-20199	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41407		28418	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2839879		3188953	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2687897		3072656	
BENEFICE OU PERTE	151982		116297	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4564		4564	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	627425	609895	17531	
TOTAL ETAT DES CREANCES	631989	609895	22094	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	222766	42553	172910	7303
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	411151	411151		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48992	48992		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51080	51080		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2059	2059		
TOTAL – ETAT DES DETTES	736048	555835	172910	7303
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel