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BILAN MAGISAC SERVICES 2019 Siren 445090855				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18003	18003		
Fonds commercial	62283		62283	62283
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	136474	102920	33554	39494
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1753666	1348216	405450	178672
Autres immobilisations corporelles	161399	101894	59505	42692
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				54886
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4564		4564	4564
TOTAL (I)	2136389	1571034	565355	382591
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	400997		400997	522517
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	98593		98593	87850
Marchandises	27663		27663	30966
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	614836	12751	602085	652505
Autres créances	13129		13129	31961
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	801281		801281	537478
Charges constatées d’avance	2797		2797	3066
TOTAL (II)	1959295	12751	1946544	1866343
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4095685	1583785	2511900	2248934
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	462985		462985	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45000		45000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	661774		608215	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	116297		103558	
Subventions d’investissement	1950		2925	
Provisions réglementées	98272		74267	
TOTAL (I)	1836277		1746951	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	301513		121810	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	281017		300926	
Dettes fiscales et sociales	63193		57637	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27840		19552	
Produits constatés d’avance (2)	2059		2059	
TOTAL (IV)	675622		501983	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2511900		2248934	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27200		27200	21266
Production vendue biens	2981185	136856	3118041	3273870
Production vendue services	61		61	64
Chiffres d’affaires nets	3008446	136856	3145302	3295200
				
Production stockée			10743	-11732
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6713	73999
Autres produits			16	17
Total des produits d’exploitation (I)			3162775	3357484
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10900	8029
Variation de stock (marchandises)			3303	472
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1707141	1877130
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			121521	101501
Autres achats et charges externes			552553	646662
Impôts, taxes et versements assimilés			50073	51933
Salaires et traitements			344684	369077
Charges sociales			120712	116373
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89910	84979
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1266
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			178	5025
Total des charges d’exploitation (II) 			3000975	3262447
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			161800	95038
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6456	15850
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6456	15850
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3342	2575
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3342	2575
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3114	13275
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			164914	108313
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2831		31	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	975		4470	
Reprises sur provisions et transferts de charges	15917		14795	
Total des produits exceptionnels (VII)	19723		19296	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	39921		2125	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39921		2125	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20199		17170	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3188953		3392630	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3072656		3289071	
BENEFICE OU PERTE	116297		103558	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18003			18003
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1463649	89910	529	1553031
AMORTISSEMENTS Total Général	1481653	89910	529	1571034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	74267	39921	15917	98272
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12751			12751
TOTAL GENERAL	87018	39921	15917	111023
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4564	4564		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	630761	614578	16183	
TOTAL ETAT DES CREANCES	635325	619142	16183	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	301513	78771	171790	50953
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	281017	281017		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63193	63193		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27840	27840		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2059	2059		
TOTAL – ETAT DES DETTES	675622	452879	171790	50953
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel