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BILAN MAGISAC SERVICES 2018 Siren 445090855				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18003	18003		
Fonds commercial	62283		62283	62283
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	136474	96980	39494	47455
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1451355	1272683	178672	247114
Autres immobilisations corporelles	136678	93986	42692	51267
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	54886		54886	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4564		4564	4564
TOTAL (I)	1864244	1481653	382591	412683
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	522517		522517	624018
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	87850		87850	99582
Marchandises	30966		30966	31438
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	665256	12751	652505	769937
Autres créances	31961		31961	66656
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	537478		537478	428857
Charges constatées d’avance	3066		3066	2721
TOTAL (II)	1879094	12751	1866343	2023208
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3743338	1494404	2248934	2435891
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	462985		462985	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45000		43092	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	608215		523792	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	103558		101331	
Subventions d’investissement	2925		7395	
Provisions réglementées	74267		86937	
TOTAL (I)	1746951		1675532	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	121810		212904	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	300926		460267	
Dettes fiscales et sociales	57637		67737	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19552		19452	
Produits constatés d’avance (2)	2059			
TOTAL (IV)	501983		760359	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2248934		2435891	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21266		21266	20890
Production vendue biens	3171660	102210	3273870	3431989
Production vendue services	64		64	
Chiffres d’affaires nets	3192990	102210	3295200	3452878
				
Production stockée			-11732	25263
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73999	40846
Autres produits			17	178
Total des produits d’exploitation (I)			3357484	3519165
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8029	8706
Variation de stock (marchandises)			472	-22
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1877130	2098775
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			101501	21510
Autres achats et charges externes			646662	640600
Impôts, taxes et versements assimilés			51933	58427
Salaires et traitements			369077	355637
Charges sociales			116373	117446
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84979	92869
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1266	206
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5025	7717
Total des charges d’exploitation (II) 			3262447	3401871
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			95038	117295
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15850	2512
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15850	2512
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2575	4371
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2575	4371
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13275	-1859
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			108313	115436
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31		552	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4470		3982	
Reprises sur provisions et transferts de charges	14795		14854	
Total des produits exceptionnels (VII)	19296		19388	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			234	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2125		12271	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2125		12505	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17170		6883	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21925		20988	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3392630		3541066	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3289071		3439735	
BENEFICE OU PERTE	103558		101331	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	86937	2125	14795	74267
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16363	1266	4879	12751
TOTAL GENERAL	103300	3391	19674	87018
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	704847	684401	20446	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	121810	85334	36476	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	300926	300926		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57637	57637		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19552	19552		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2059	2059		
TOTAL – ETAT DES DETTES	501983	465507	36476	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	13