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BILAN LE NEW YORK 2017 Siren 445099005				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	10657	10657		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	245000		245000	245000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11220	7610	3610	4125
Autres immobilisations corporelles	210690	163900	46790	40505
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16330		16330	20145
TOTAL (I)	493898	182167	311730	309775
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12107		12107	12773
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				92
Autres créances	6952		6952	48343
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	709028		709028	863716
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	728086		728086	924924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1221984	182167	1039817	1234699
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	598520		765638	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78571		82882	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	842091		1013520	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	540		3746	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81125		106809	
Dettes fiscales et sociales	116060		110624	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	197726		221179	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1039817		1234699	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	197726		221179	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1252194		1252194	1340500
Production vendue biens				
Production vendue services	13272		13272	13432
Chiffres d’affaires nets	1265466		1265466	1353931
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1800	1800
Total des produits d’exploitation (I)			1267266	1355731
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			325493	363395
Variation de stock (marchandises)			666	1234
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6993	8478
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			261491	287608
Impôts, taxes et versements assimilés			10750	11039
Salaires et traitements			401061	427319
Charges sociales			145749	146601
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26380	25753
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1008	911
Total des charges d’exploitation (II) 			1179590	1272338
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			87676	83393
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44	105
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44	105
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44	-105
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			87632	83288
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16186		2	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			23001	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16186		23003	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1370		32	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1370		32	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14816		22972	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23877		23377	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1283452		1378735	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1204881		1295852	
BENEFICE OU PERTE	78571		82882	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1008		1008	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1008		911	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10657		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		245000		
Total Immobilisations corporelles		218250		32150
Total Immobilisations financières		20145		
Total Général		494052		32150
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10657
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				245000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28490	221910
Prêts et immobilisations financières			3815	
Total Immobilisations financières			3815	16330
Total Général			32304	493898
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	10657			10657
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	173620	26380	28490	171510
AMORTISSEMENTS Total Général	184277	26380	28490	182167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16330	16330		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3149	3149		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3803	3803		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	23282	23282		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	540	540		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	81125	81125		
Personnel et comptes rattachés	53969	53969		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37409	37409		
Impôts sur les bénéfices	8112	8112		
T.V.A.	9585	9585		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6986	6986		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	197726	197726		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	250000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	60000		48465	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16926		15785	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	184564		223358	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	261491		287608	
Taxe professionnelle	1172		732	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9578		10307	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10750		11039	
Montant de la TVA. collectée	-5262		7401	
Total TVA. déductible sur biens et services	590		-1149	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel