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BILAN LE NEW YORK 2016 Siren 445099005				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	10657	10657		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	245000		245000	245000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10289	6165	4125	6463
Autres immobilisations corporelles	207961	167455	40505	57826
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20145		20145	5145
TOTAL (I)	494052	184277	309775	314434
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12773		12773	14007
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	92		92	38
Autres créances	48343		48343	23294
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	863716		863716	852913
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	924924		924924	890251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1418976	184277	1234699	1204685
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	765638		641888	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	82882		123749	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1013520		930638	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3746		6890	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106809		141607	
Dettes fiscales et sociales	110624		125549	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	221179		274047	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1234699		1204685	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	221179		274047	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1340500		1340500	1436969
Production vendue biens				
Production vendue services	13432		13432	15086
Chiffres d’affaires nets	1353931		1353931	1452055
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1800	1800
Total des produits d’exploitation (I)			1355731	1453855
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			363395	367584
Variation de stock (marchandises)			1234	-123
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8478	8763
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			287608	290342
Impôts, taxes et versements assimilés			11039	8700
Salaires et traitements			427319	417455
Charges sociales			146601	165057
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25753	31090
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			911	898
Total des charges d’exploitation (II) 			1272338	1289765
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			83393	164090
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			105	527
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			105	527
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-105	-527
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			83288	163562
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2		6255	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23001			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23003		6255	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32		2062	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32		2062	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22972		4193	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23377		44006	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1378735		1460109	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1295852		1336360	
BENEFICE OU PERTE	82882		123749	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1008		1858	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	911		898	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10657		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		245000		
Total Immobilisations corporelles		230357		6094
Total Immobilisations financières		5145		15000
Total Général		491159		21094
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10657
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				245000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18201	218250
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20145
Total Général			18201	494052
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	10657			10657
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	166068	25753	18201	173620
AMORTISSEMENTS Total Général	176725	25753	18201	184277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20145	20145		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	92	92		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	40545	40545		
T. V. A.	3495	3495		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4303	4303		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	68580	68580		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3746	3746		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	106809	106809		
Personnel et comptes rattachés	54391	54391		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36353	36353		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14887	14887		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4993	4993		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	221179	221179		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			35000	
Location, charges locatives et de copropriété	48465		23327	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15785		23397	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	223358		208618	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	287608		290342	
Taxe professionnelle	732		759	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10307		7941	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11039		8700	
Montant de la TVA. collectée	7401			
Total TVA. déductible sur biens et services	-1149		-308	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel