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BILAN LA BERGERIE 2021 Siren 445090541				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6000	4192	1808	3308
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6000	4192	1808	3308
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	633		633	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	54831		54831	47927
Avances et acomptes versés sur commandes				2308
Clients et comptes rattachés	1454		1454	2752
Autres créances	1368		1368	2092
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7949		7949	11688
Charges constatées d’avance	70		70	
TOTAL (II)	66305		66305	66767
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	72305	4192	68113	70075
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	10963		3415	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5224		7548	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	23687		18463	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1939		3447	
Emprunts et dettes financières divers (4)	33490		37738	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	624		345	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	594		788	
Dettes fiscales et sociales	5671		8034	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2110		1260	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	44427		51612	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	68113		70075	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	43410		49329	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	71000		71000	66000
Production vendue biens				
Production vendue services	21398		21398	37529
Chiffres d’affaires nets	92398		92398	103529
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			711	6
Total des produits d’exploitation (I)			93109	103535
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			64718	99766
Variation de stock (marchandises)			-6904	-47927
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4444	5847
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-633	223
Autres achats et charges externes			11832	23413
Impôts, taxes et versements assimilés			435	424
Salaires et traitements			7960	7921
Charges sociales			3343	3294
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1500	1500
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	3
Total des charges d’exploitation (II) 			86706	94464
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6402	9071
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			98	134
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			98	134
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-98	-134
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6305	8937
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		48	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135		48	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-135		-48	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	946		1341	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	93109		103535	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	87885		95988	
BENEFICE OU PERTE	5224		7548	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6000		
Total Immobilisations financières				
Total Général		6000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				6000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2692	1500		4192
AMORTISSEMENTS Total Général	2692	1500		4192
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1454	1454		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1133	1133		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	223	223		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	70	70		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2892	2892		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1939	1546	393	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	594	594		
Personnel et comptes rattachés	2346	2346		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1596	1596		
Impôts sur les bénéfices	946	946		
T.V.A.	484	484		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	300	300		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33490	33490		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2110	2110		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	43803	43410	393	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1509			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	1912		2164	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5511		15580	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4409		5669	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	11832		23413	
Taxe professionnelle	378		380	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	57		44	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	435		424	
Montant de la TVA. collectée	2801		4910	
Total TVA. déductible sur biens et services	1102		1653	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1