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BILAN LA BERGERIE 2020 Siren 445090541				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				6000
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6000	2692	3308	4808
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6000	2692	3308	4808
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				223
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	47927		47927	
Avances et acomptes versés sur commandes	2308		2308	
Clients et comptes rattachés	2752		2752	4427
Autres créances	2092		2092	1712
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11688		11688	61287
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	66767		66767	67650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	72767	2692	70075	78458
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3415		-2495	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7548		5910	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18463		10915	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3447		4919	
Emprunts et dettes financières divers (4)	37738		52189	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	345		345	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	788		2217	
Dettes fiscales et sociales	8034		6675	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1260		1198	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	51612		67543	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	70075		78458	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	49329		63751	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	66000		66000	64500
Production vendue biens				
Production vendue services	37529		37529	30288
Chiffres d’affaires nets	103529		103529	94788
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6	2
Total des produits d’exploitation (I)			103535	94789
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			99766	50000
Variation de stock (marchandises)			-47927	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5847	3292
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			223	31
Autres achats et charges externes			23413	19223
Impôts, taxes et versements assimilés			424	842
Salaires et traitements			7921	9815
Charges sociales			3294	4247
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1500	1192
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	6
Total des charges d’exploitation (II) 			94464	88647
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9071	6143
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			134	168
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			134	168
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-134	-168
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8937	5975
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48		433	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48		433	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-48		67	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1341		132	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	103535		95289	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	95988		89379	
BENEFICE OU PERTE	7548		5910	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6000		
Total Immobilisations financières				
Total Général		6000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				6000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1192	1500		2692
AMORTISSEMENTS Total Général	1192	1500		2692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2752	2752		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1134	1134		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	164	164		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	793	793		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4844	4844		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3447	1509	1939	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	788	788		
Personnel et comptes rattachés	2000	2000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2478	2478		
Impôts sur les bénéfices	1341	1341		
T.V.A.	1288	1288		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	927	927		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37738	37738		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1260	1260		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	51267	49329	1939	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1472			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	2164		2660	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15580		11302	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	5669		5260	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	23413		19223	
Taxe professionnelle	380		381	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	44		461	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	424		842	
Montant de la TVA. collectée	4910		5377	
Total TVA. déductible sur biens et services	1653		990	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	1