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BILAN KINGFISHER INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES (FRANCE) 2018 Siren 445009798				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9765529	9765529		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17	17		
Autres immobilisations corporelles	1906732	1116539	790193	3252900
Immobilisations en cours	3083440		3083440	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800		800	800
TOTAL (I)	14756519	10882085	3874434	3253700
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				2318
Autres créances	51072867		51072867	44616371
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	356		356	4189782
Charges constatées d’avance	2835037		2835037	2340799
TOTAL (II)	53908260		53908260	51149270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	68664778	10882085	57782693	54402969
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000000		30000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1270611		1154833	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4709986		2510209	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2600920		2315555	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	142424		146462	
TOTAL (I)	38723941		36127059	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5264			
Provisions pour charges	1621968		1748997	
TOTAL (III)	1627232		1748997	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13552			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13532832		9429919	
Dettes fiscales et sociales	3659751		4124417	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2779237	
Autres dettes	225386		193341	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17431520		16526913	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	57782693		54402969	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	73096	62097477	62170573	55848790
Chiffres d’affaires nets	73096	62097477	62170573	55848790
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			320565	26980
Autres produits			856	287
Total des produits d’exploitation (I)			62491993	55876057
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			48081189	42400029
Impôts, taxes et versements assimilés			600529	394475
Salaires et traitements			6496292	6486630
Charges sociales			3478454	3971738
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			156522	161332
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			189267	177426
Autres charges			467661	422955
Total des charges d’exploitation (II) 			59469915	54014585
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3022078	1861472
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				660180
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1694	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				4373
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1694	664553
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			146521	252
Différences négatives de change				20
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			146521	272
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-144827	664281
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2877251	2525753
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			13996	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	16854		103018	
Total des produits exceptionnels (VII)	16854		117015	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			51384	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12817		20321	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12817		71705	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4038		45310	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	280369		255508	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	62510541		56657625	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	59909621		54342070	
BENEFICE OU PERTE	2600920		2315555	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10013362		
Total Immobilisations corporelles		4213578		3093287
Total Immobilisations financières		800		
Total Général		14227739		3093287
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			247833	9765529
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2316031	644	4990190
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				800
Total Général		2316031	248477	14756519
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10013362		247833	9765529
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	960678	156522	644	1116556
AMORTISSEMENTS Total Général	10974040	156522	248477	10882085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				142424
Total Provisions réglementées	146462	12817	16854	142424
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1621968
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5264
Total Provisions pour risques et charges	1748997	189267	311032	1627232
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1895459	202084	327886	1769656
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		189267	311032	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		12817	16854	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2629			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2923270			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	47800479			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	346489			
Charges constatées d’avance	2835037			
TOTAL ETAT DES CREANCES	53908703	53907903	800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13552	13552		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13532832	13532832		
Personnel et comptes rattachés	2222171	2222171		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1250481	1250481		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	187099	187099		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	217794	217794		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7592	7592		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17431520	17431520		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	113			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	113