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BILAN KINGFISHER INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES (FRANCE) 2017 Siren 445009798				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10013362	10013362		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17	17		
Autres immobilisations corporelles	4213560	960661	3252900	1098201
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800		800	800
TOTAL (I)	14227739	10974040	3253700	1099001
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2318		2318	
Autres créances	44616371		44616371	48579052
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4189782		4189782	66367
Charges constatées d’avance	2340799		2340799	2571118
TOTAL (II)	51149270		51149270	51216537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	65377009	10974040	54402969	52315537
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30000000		30000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1154833		1022717	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)	2510209			
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2315555		2642325	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	146462		229159	
TOTAL (I)	36127059		33894201	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1748997		1584054	
TOTAL (III)	1748997		1584054	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1638301	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9429919		10465976	
Dettes fiscales et sociales	4124417		4237138	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2779237		193552	
Autres dettes	193341		302316	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16526913		16837282	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	54402969		52315537	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	135638	55713152	55848790	62542069
Chiffres d’affaires nets	135638	55713152	55848790	62542069
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26980	82030
Autres produits			287	6
Total des produits d’exploitation (I)			55876057	62624106
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			42400029	48676447
Impôts, taxes et versements assimilés			394475	909018
Salaires et traitements			6486630	6310574
Charges sociales			3971738	4130980
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			161332	168186
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			177426	173665
Autres charges			422955	76698
Total des charges d’exploitation (II) 			54014585	60445568
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1861472	2178538
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			660180	665921
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				1085
Différences positives de change			4373	137
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			664553	667142
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			252	234
Différences négatives de change			20	11996
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			272	12230
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			664281	654912
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2525753	2833450
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13996			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	103018		125635	
Total des produits exceptionnels (VII)	117015		125635	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	71705		21797	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	45310		103838	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	255508		294962	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	56657625		63416883	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	54342070		60774557	
BENEFICE OU PERTE	2315555		2642325	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10013362		
Total Immobilisations corporelles		1897547		2316031
Total Immobilisations financières		800		
Total Général		11911709		2316031
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10013362
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4213578
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				800
Total Général				14227739
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10013362			10013362
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	799346	161332		960678
AMORTISSEMENTS Total Général	10812708	161332		10974040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				146462
Total Provisions réglementées	229159	20321	103018	146462
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1748997
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1584054	177426	12483	1748997
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1813213	197747	115501	1895459
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		177426	12483	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		20321	103018	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2318			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	273			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	888			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3177618			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	41348313			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	89279			
Charges constatées d’avance	2340799			
TOTAL ETAT DES CREANCES	46960288	46959488	800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9429919	9429919		
Personnel et comptes rattachés	2560450	2560450		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1375110	1375110		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2415	2415		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	186441	186441		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2779237	2779237		
Groupe et associés	187731	187731		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5609	5609		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16526913	16526913		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel