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BILAN JAMAIN VOYAGES 2017 Siren 445015779				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	50548	35617	14931	19248
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	18750		18750	18750
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	69298	35617	33681	37998
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				6052
Clients et comptes rattachés	17655		17655	19041
Autres créances	99216		99216	165842
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	392289		392289	160590
Charges constatées d’avance	45625		45625	1726
TOTAL (II)	554786		554786	353252
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	624085	35617	588468	391250
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3940		3940	
Report à nouveau	-16928		-18348	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72094		1419	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	70108		-1988	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1860			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1860			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	444304		330880	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7672		2185	
Dettes fiscales et sociales	55647		52352	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7897		7821	
Produits constatés d’avance (2)	980			
TOTAL (IV)	516501		393238	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	588468		391250	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	72197		62358	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1756350		1756350	1257801
Chiffres d’affaires nets	1756350		1756350	1257801
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			1756356	1257801
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			60	415
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1503593	1109275
Impôts, taxes et versements assimilés			1608	1432
Salaires et traitements			97672	96177
Charges sociales			52118	44563
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4316	5312
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1860	
Autres charges			196	3926
Total des charges d’exploitation (II) 			1661425	1261103
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			94930	-3302
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			300	266
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1320
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			300	1587
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				922
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				922
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			300	665
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			95230	-2637
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1212		870	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1212		870	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7863			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7863			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6651		870	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16483		-3185	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1757868		1260259	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1685773		1258840	
BENEFICE OU PERTE	72094		1419	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	27447		25073	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		50549		
Total Immobilisations financières		18750		
Total Général		69299		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				50549
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18750
Total Général				69299
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31301	4316		35617
AMORTISSEMENTS Total Général	31301	4316		35617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1860
Total Provisions pour risques et charges		1860		1860
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		1860		1860
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1860		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17655			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3849			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1869			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3072			
Groupe et associés	15000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75427			
Charges constatées d’avance	45626			
TOTAL ETAT DES CREANCES	162497	162497		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7673	7673		
Personnel et comptes rattachés	10593	10593		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21809	21809		
Impôts sur les bénéfices	17166	17166		
T.V.A.	4863	4863		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1217	1217		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1080	1080		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6817	6817		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	980	980		
TOTAL – ETAT DES DETTES	72198	72198		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel