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BILAN HYDROCAP 2016 Siren 445075724				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6850	6850		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25069	23008	2061	5420
Autres immobilisations corporelles	10237	7640	2597	40481
Immobilisations en cours	2223		2223	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12630		12630	12630
TOTAL (I)	57008	37497	19511	58531
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				322
En cours de production de biens	12000		12000	55576
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	150		150	935
Clients et comptes rattachés	29367	1097	28270	11598
Autres créances	14602		14602	1110
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	72742		72742	59537
Charges constatées d’avance	15804		15804	1042
TOTAL (II)	144665	1097	143568	130120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	201673	38594	163079	188651
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	106500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	38		78752	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16720		21047	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	124008		108048	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15220		42723	
Emprunts et dettes financières divers (4)	56		96	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			16346	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9547		4391	
Dettes fiscales et sociales	10578		9036	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3670			
Autres dettes			489	
Produits constatés d’avance (2)			7521	
TOTAL (IV)	39070		80603	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	163079		188651	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme			1	
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	39080		47194	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	34253	63711	97963	51990
Production vendue biens				-1017
Production vendue services	41706	129299	171004	81356
Chiffres d’affaires nets	75959	193009	268968	132329
				
Production stockée			-43576	55576
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				69
Autres produits			9	3
Total des produits d’exploitation (I)			225401	187977
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			67333	12844
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			322	203
Autres achats et charges externes			95891	62423
Impôts, taxes et versements assimilés			1987	3170
Salaires et traitements			10934	29242
Charges sociales			31714	38421
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11509	16262
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			658	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			63	213
Total des charges d’exploitation (II) 			220409	162778
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4992	25199
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			471	339
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			471	339
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			649	923
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			649	923
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-178	-584
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4813	24615
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	49000		501	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	49000		501	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			160	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	34248			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34248		160	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14752		341	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2845		3909	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	274872		188817	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	258152		167770	
BENEFICE OU PERTE	16720		21047	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6850		
Total Immobilisations corporelles		89943		6737
Total Immobilisations financières		12630		
Total Général		109423		6737
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6850
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			59151	37528
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12630
Total Général			59151	57008
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6850			6850
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44041	11509	24903	30647
AMORTISSEMENTS Total Général	50891	11509	24903	37497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	439	658		1097
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	439	658		1097
TOTAL GENERAL	439	658		1097
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		658		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel