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BILAN HEL PARTICIPATIONS 2020 Siren 445039126				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	94745	70650	24095	37508
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9046400	9000	9037400	9046400
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2139829		2139829	2139829
Prêts	1062198		1062198	927863
Autres immobilisations financières	11697		11697	5847
TOTAL (I)	12354869	79650	12275219	12157446
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7776		7776	8331
Autres créances	7100212	444755	6655458	5931547
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6989847	145756	6844091	8130818
Disponibilités	171547		171547	379122
Charges constatées d’avance	1683		1683	
TOTAL (II)	14271065	590510	13680555	14449819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26625934	670160	25955774	26607264
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	20203000		20203000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2635396		2635396	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	176711		176711	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1789333		1818202	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-395888		-28869	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24408552		24804440	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1511875		1511875	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18363		13489	
Dettes fiscales et sociales	16984		277460	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1547222		1802825	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25955774		26607264	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	69000		69000	69000
Chiffres d’affaires nets	69000		69000	69000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7776	7331
Autres produits				36
Total des produits d’exploitation (I)			76776	76367
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			23519	27119
Impôts, taxes et versements assimilés			12799	12272
Salaires et traitements			79016	81829
Charges sociales			32252	33552
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13413	13105
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			444755	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				9
Total des charges d’exploitation (II) 			605754	167887
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-528978	-91520
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			111898	153650
Autres intérêts et produits assimilés			62729	55409
Reprises sur provisions et transferts de charges			108201	331665
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			48929	511
Total des produits financiers (V)			331757	541235
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14280	8639
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			93547	5992
Total des charges financières (VI)			262582	122832
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			69175	418404
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-459803	326884
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6		4	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			93126	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6		93130	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6		86	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			230665	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6		230751	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-137621	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-63915		218132	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	408540		710732	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	804427		739602	
BENEFICE OU PERTE	-395888		-28869	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		94745		
Total Immobilisations financières		12119938		
Total Général		12214682		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				94745
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		-140186		12260124
Total Général		-140186		12354869
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57236	13413		70650
AMORTISSEMENTS Total Général	57236	13413		70650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				9000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	108201	590510	108201	590510
Total Provisions pour dépréciation	108201	599510	108201	599510
TOTAL GENERAL	108201	599510	108201	599510
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		444755		
                                             - Financières		154756	108201	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1062198		1062198	
Autres immobilisations financières	11697		11697	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7776	7776		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	392680	392680		
T. V. A.	1783	1783		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3974753	3974753		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2730997	2730997		
Charges constatées d’avance	1683	1683		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8183567	7109671	1073896	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1511875	11875	1500000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18363	18363		
Personnel et comptes rattachés	4650	4650		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5083	5083		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3820	3820		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3430	3430		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1547222	47222	1500000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel