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BILAN HEL PARTICIPATIONS 2018 Siren 445039126				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	92611	44131	48479	61647
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9127065		9127065	8727319
Créances rattachées à des participations				41613
Autres titres immobilisés	1889829		1889829	1689715
Prêts	808403		808403	
Autres immobilisations financières	1967		1967	129
TOTAL (I)	11919874	44131	11875742	10520423
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3694		3694	7000
Autres créances	5935036		5935036	5546337
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8543483	331665	8211818	8266702
Disponibilités	503315		503315	2659190
Charges constatées d’avance				1457
TOTAL (II)	14985528	331665	14653863	16480686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26905402	375796	26529606	27001109
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20203000		20203000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2635396		2635396	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	176711		136169	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2113988		1343705	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-152345		810824	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24976750		25129095	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1519561		1517500	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13596		21854	
Dettes fiscales et sociales	19698		332660	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1552855		1872014	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26529606		27001109	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	69000		69000	69000
Chiffres d’affaires nets	69000		69000	69000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7099	56523
Autres produits			50	
Total des produits d’exploitation (I)			76149	125523
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			31999	30943
Impôts, taxes et versements assimilés			12518	12037
Salaires et traitements			81829	80604
Charges sociales			34005	33246
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13167	11084
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-5	35000
Total des charges d’exploitation (II) 			173515	202915
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-97366	-77391
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			123824	92466
Autres intérêts et produits assimilés			48018	148804
Reprises sur provisions et transferts de charges			21951	235068
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			16778	777707
Total des produits financiers (V)			210571	1254045
Dotations financières sur amortissements et provisions			331665	21951
Intérêts et charges assimilées			14307	20113
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			37473	
Total des charges financières (VI)			383445	42064
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-172874	1211981
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-270240	1134589
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2		1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	49		564136	
Reprises sur provisions et transferts de charges			270000	
Total des produits exceptionnels (VII)	51		834137	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18		14	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	254		968231	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	272		968245	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-221		-134108	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-118116		189658	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	286771		2213706	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	439115		1402882	
BENEFICE OU PERTE	-152345		810824	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		92611		
Total Immobilisations financières		10458776		1435551
Total Général		10551387		1435551
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				92611
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		66810	254	11827263
Total Général		66810	254	11919874
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30964	13167		44131
AMORTISSEMENTS Total Général	30964	13167		44131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	21951	331665	21951	331665
Total Provisions pour dépréciation	21951	331665	21951	331665
TOTAL GENERAL	21951	331665	21951	331665
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		331665	21951	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	808403		808403	
Autres immobilisations financières	1967		1967	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3694	3694		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	392543	392543		
T. V. A.	1279	1279		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3570289	3570289		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1970925	1970925		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6749100	5938730	810370	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2061	2061		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1517500	17500	1500000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13596	13596		
Personnel et comptes rattachés	5873	5873		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6333	6333		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3609	3609		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3884	3884		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1552855	52855	1500000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel