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BILAN HEL PARTICIPATIONS 2017 Siren 445039126				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				276611
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	92611	30964	61647	8593
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8727319		8727319	
Créances rattachées à des participations	41613		41613	9419567
Autres titres immobilisés	1689715		1689715	1689487
Prêts				
Autres immobilisations financières	129		129	129
TOTAL (I)	10551387	30964	10520423	11394387
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7000		7000	
Autres créances	5546337		5546337	5052949
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8288654	21951	8266702	9153356
Disponibilités	2659190		2659190	318269
Charges constatées d’avance	1457		1457	1944
TOTAL (II)	16502637	21951	16480686	14526519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27054024	52915	27001109	25920906
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20203000		20203000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2635396		2635396	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	136169		65447	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1343705			
Report à nouveau			-2904852	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	810824		4319279	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	25129095		24318271	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1517500		1517500	
Emprunts et dettes financières divers (4)			617	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21854		62240	
Dettes fiscales et sociales	332660		22278	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1872014		1602635	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27001109		25920906	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	69000		69000	69000
Chiffres d’affaires nets	69000		69000	69000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56523	7841
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			125523	76841
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			30943	71578
Impôts, taxes et versements assimilés			12037	10172
Salaires et traitements			80604	66462
Charges sociales			33246	27799
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11084	22516
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35000	4
Total des charges d’exploitation (II) 			202915	198531
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-77391	-121690
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			92466	75593
Autres intérêts et produits assimilés			148804	75274
Reprises sur provisions et transferts de charges			235068	5485248
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			777707	182705
Total des produits financiers (V)			1254045	5818819
Dotations financières sur amortissements et provisions			21951	235068
Intérêts et charges assimilées			20113	1282926
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				4262
Total des charges financières (VI)			42064	1522255
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1211981	4296564
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1134589	4174874
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1		52	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	564136			
Reprises sur provisions et transferts de charges	270000			
Total des produits exceptionnels (VII)	834137		52	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	968231			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	968245			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-134108		52	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	189658		-144353	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2213706		5895712	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1402882		1576434	
BENEFICE OU PERTE	810824		4319279	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		347978		63510
Total Immobilisations financières		11109183		
Total Général		11457161		63510
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			318878	92611
Prêts et immobilisations financières			129	
Total Immobilisations financières		-41841	692248	10458776
Total Général		-41841	1011125	10551387
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62774	11084	42894	30964
AMORTISSEMENTS Total Général	62774	11084	42894	30964
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	540068	21951	540068	21951
Total Provisions pour dépréciation	540068	21951	540068	21951
TOTAL GENERAL	540068	21951	540068	21951
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			21951	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	41613			
Prêts				
Autres immobilisations financières	129			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5317			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3520095			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2020925			
Charges constatées d’avance	1457			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5596536	5554794	41742	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1517500	17500	1500000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21854	21854		
Personnel et comptes rattachés	8034	8034		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6969	6969		
Impôts sur les bénéfices	313794	313794		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3863	3863		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1872014	372014	1500000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel