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BILAN FOSELEV SUD-OUEST 2019 Siren 445052251				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	50001		50001	50001
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	59953	45553	14400	19495
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7201701	4831424	2370276	1891331
Autres immobilisations corporelles	3011225	2266919	744306	830380
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4830		4830	4830
TOTAL (I)	10327710	7143896	3183814	2796038
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2564521	141347	2423175	2594637
Autres créances	513064		513064	627619
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	915445		915445	1222516
Charges constatées d’avance				700
TOTAL (II)	3993031	141347	3851684	4445472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14320740	7285242	7035498	7241510
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1050000		1050000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	734		734	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	105000		105000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	428800		-438764	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	972738		867564	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2557272		1584534	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			108111	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			108111	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	887731		1290300	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1503781		2005301	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1017967		1111689	
Dettes fiscales et sociales	980446		939653	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30063		143400	
Autres dettes	58238		58522	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4478226		5548865	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7035498		7241510	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				62
Production vendue biens				
Production vendue services	8597485	231609	8829094	9182832
Chiffres d’affaires nets	8597485	231609	8829094	9182894
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27615	24046
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			8856709	9206940
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			685885	741358
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3346397	3903810
Impôts, taxes et versements assimilés			171870	189857
Salaires et traitements			2154106	2084080
Charges sociales			739407	835327
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1113145	1130082
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			43057	41842
Autres charges			25137	14175
Total des charges d’exploitation (II) 			8279004	8940530
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			577705	266410
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23849	31016
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23849	31016
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23849	-31016
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			553856	235394
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29897		6541	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	492822		1489785	
Reprises sur provisions et transferts de charges	108111		55889	
Total des produits exceptionnels (VII)	630831		1552215	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22790		66891	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	189158		958317	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	211948		1025208	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	418883		527007	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-105163	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9487539		10759155	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8514801		9891591	
BENEFICE OU PERTE	972738		867564	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50001		
Total Immobilisations corporelles		9238400		1690079
Total Immobilisations financières		4830		
Total Général		9293231		1690079
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50001
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			655600	10272879
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4830
Total Général			655600	10327710
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6497193	1113144	466442	7143896
AMORTISSEMENTS Total Général	6497193	1113144	466442	7143896
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	108111		108111	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	123777	43057	25487	141347
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	123777	43057	25487	141347
TOTAL GENERAL	231888	43057	133598	141347
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		43057	25487	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			108111	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4830		4830	
Clients douteux ou litigieux	168962		168962	
Autres créances clients	2395559	2395559		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1512	1512		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	333250	333250		
T. V. A.	177731	177731		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	571	571		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3082415	2908623	173792	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	887731	361492	526239	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1017967	1017967		
Personnel et comptes rattachés	183062	183062		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	338178	338178		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	426996	426996		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32210	32210		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30063	30063		
Groupe et associés	1503781	1503781		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58238	58238		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4478226	3951987	526239	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	402410			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel