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BILAN FOSELEV SUD-OUEST 2018 Siren 445052251				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	50001		50001	50001
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	59953	40458	19495	25098
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6235725	4344393	1891331	1067206
Autres immobilisations corporelles	2942722	2112342	830380	914059
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4830		4830	4830
TOTAL (I)	9293231	6497193	2796038	2061194
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2718414	123777	2594637	3062807
Autres créances	627619		627619	527406
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1222516		1222516	1133671
Charges constatées d’avance	700		700	
TOTAL (II)	4569249	123777	4445472	4723884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13862479	6620970	7241510	6785079
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1050000		1050000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	734		734	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	105000		105000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-438764		-548275	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	867564		109511	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1584534		716970	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	108111		164000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	108111		164000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1290300		2283010	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2005301		1804537	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1111689		818434	
Dettes fiscales et sociales	939653		967887	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	143400			
Autres dettes	58522		30240	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5548865		5904108	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7241510		6785079	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4661317		4614150	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2005301			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	62		62	
Production vendue biens				
Production vendue services	8722005	460827	9182832	8330088
Chiffres d’affaires nets	8722067	460827	9182894	8330088
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24046	59635
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			9206940	8389723
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			741358	709695
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3903810	3525019
Impôts, taxes et versements assimilés			189857	182414
Salaires et traitements			2084080	2020391
Charges sociales			835327	762144
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1130082	1262116
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41842	7992
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14175	
Total des charges d’exploitation (II) 			8940530	8469770
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			266410	-80048
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				57
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				57
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31016	33238
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31016	33238
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31016	-33181
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			235394	-113229
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6541		17602	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1489785		622108	
Reprises sur provisions et transferts de charges	55889			
Total des produits exceptionnels (VII)	1552215		639710	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	66891		24559	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	958317		349141	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			164000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1025208		537700	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	527007		102010	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-105163		-120730	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10759155		9029489	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9891591		8919978	
BENEFICE OU PERTE	867564		109511	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8788		29270	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50001		
Total Immobilisations corporelles		7942240		2823243
Total Immobilisations financières		4830		
Total Général		7997071		2823243
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50001
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1527084	9238400
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4830
Total Général			1527084	9293231
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5935877	1130083	568767	6497193
AMORTISSEMENTS Total Général	5935877	1130083	568767	6497193
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				108111
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	164000		55889	108111
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	97193	41842	15258	123777
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	97193	41842	15258	123777
TOTAL GENERAL	261193	41842	71147	231888
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		41842	15258	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			55889	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4830		4830	
Clients douteux ou litigieux	147876		147876	
Autres créances clients	2570538	2570538		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1512	1512		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	433454	433454		
T. V. A.	180500	180500		
Autres impôts, taxes versements assimilés	12152	12152		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	700	700		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3351562	3198856	152706	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1290300	402752	887548	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1111689	1111689		
Personnel et comptes rattachés	177127	177127		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	341258	341258		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	366699	366699		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54568	54568		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	143400	143400		
Groupe et associés	2005301	2005301		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58522	58522		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5548864	4661316	887548	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	992221			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel