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BILAN FOSELEV SUD-OUEST 2017 Siren 445052251				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	50001		50001	50001
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	59953	34855	25098	31094
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5122725	4055518	1067206	2032168
Autres immobilisations corporelles	2759563	1845504	914059	1042091
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4830		4830	5330
TOTAL (I)	7997071	5935877	2061194	3160683
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3160001	97193	3062807	2772692
Autres créances	527406		527406	397821
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1133671		1133671	190752
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4821078	97193	4723884	3361266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12818149	6033071	6785079	6521949
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1050000		1050000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	734		734	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	105000		105000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-548275		-193720	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	109511		-354555	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	716970		607459	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	164000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	164000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2283010		2024432	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1804537		1504726	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	818434		450709	
Dettes fiscales et sociales	967887		837917	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1070906	
Autres dettes	30240		25800	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5904108		5914490	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6785079		6521949	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4614150		4772312	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	5			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8238597	91491	8330088	6724024
Chiffres d’affaires nets	8238597	91491	8330088	6724024
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59635	37583
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			8389723	6761607
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			709695	633183
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3525019	2253373
Impôts, taxes et versements assimilés			182414	170481
Salaires et traitements			2020391	2050017
Charges sociales			762144	779244
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1262116	1259418
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7992	44482
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				14180
Total des charges d’exploitation (II) 			8469770	7204378
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-80048	-442771
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			57	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			57	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33238	41398
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33238	41398
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33181	-41398
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-113229	-484168
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17602		17788	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	622108		29410	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	639710		47198	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24559		454	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	349141		24621	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	164000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	537700		25074	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	102010		22123	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-120730		-107490	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9029489		6808804	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8919978		7163359	
BENEFICE OU PERTE	109511		-354555	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29270		16279	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		8083906		512268
Total Immobilisations financières		5330		
Total Général		8139237		512268
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			653933	7942240
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			500	4830
Total Général			654433	7997071
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4978552	1262116	304792	5935877
AMORTISSEMENTS Total Général	4978552	1262116	304792	5935877
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				164000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				5
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		164000		164000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	119567	7991	30365	97193
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	119567	7991	30365	97193
TOTAL GENERAL	119567	171991	30365	261193
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7992	30365	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		164000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4830		4830	
Clients douteux ou litigieux	125751		125751	
Autres créances clients	3034250	3034250		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3116	3116		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	382572	382572		
T. V. A.	141719	141719		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3692238	3561657	130581	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2283010	993052	1289958	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	818434	818434		
Personnel et comptes rattachés	166180	166180		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	315535	315535		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	417387	417387		
Obligations cautionnées			5	
Autres impôts, taxes et assimilés	68785	68785		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1804537	1804537		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30240	30240		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5904108	4614150	1289958	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1140000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	881834			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel