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BILAN ESPACE ARTISANAL DE VERNEUIL 2019 Siren 445095664				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2098	2098		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	831828	648741	183087	196731
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20892	15383	5509	8961
Autres immobilisations corporelles	34192	24794	9398	13997
Immobilisations en cours	138974		138974	125001
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9999		9999	9999
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5000		5000	5000
Prêts				
Autres immobilisations financières	21600		21600	22536
TOTAL (I)	1064584	691016	373568	382225
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11671		11671	5737
Avances et acomptes versés sur commandes				7506
Clients et comptes rattachés	12278	1643	10635	6414
Autres créances	143560		143560	137886
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	113686		113686	124600
Charges constatées d’avance	2464		2464	3485
TOTAL (II)	283659	1643	282016	285628
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1348243	692659	655584	667853
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	297000		297000	
Report à nouveau	1288		-20687	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5700		21975	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	347988		342288	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	106440		117976	
Emprunts et dettes financières divers (4)	119316		112660	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35224		41955	
Dettes fiscales et sociales	46350		35357	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	265		2618	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	307595		310565	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	655584		667853	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	218978		310565	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	274		667	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	777		777	45
Production vendue biens				
Production vendue services	636035		636035	604508
Chiffres d’affaires nets	636812		636812	604553
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18514	2604
Autres produits			879	1068
Total des produits d’exploitation (I)			656205	608225
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10877	5047
Variation de stock (marchandises)			-5934	100
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			254270	268741
Impôts, taxes et versements assimilés			51476	53939
Salaires et traitements			218172	179628
Charges sociales			95288	81612
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42800	39634
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1643	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1436	1810
Total des charges d’exploitation (II) 			670027	630511
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13822	-22286
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23515	40391
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23515	40391
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			982	31
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			982	31
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22533	40360
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8711	18074
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	151		6174	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	151		6174	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			861	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35		861	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	116		5313	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3126		1412	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	679870		654790	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	674170		632814	
BENEFICE OU PERTE	5700		21975	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3514		2604	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2098		
Total Immobilisations corporelles		990809		35078
Total Immobilisations financières		37535		
Total Général		1030442		35078
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2098
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1025887
Prêts et immobilisations financières			936	
Total Immobilisations financières			936	36599
Total Général			936	1064584
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2098			2098
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	646118	42800		688918
AMORTISSEMENTS Total Général	648216	42800		691016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000		15000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1643		1643
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1643		1643
TOTAL GENERAL	15000	1643	15000	1643
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1643		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21600		21600	
Clients douteux ou litigieux	1971	1971		
Autres créances clients	10307	10307		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	151	151		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1543	1543		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	129617	129617		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12250	12250		
Charges constatées d’avance	2464	2464		
TOTAL ETAT DES CREANCES	179902	158302	21600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	274	274		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	106166	17549	71796	
Emprunts et dettes financières divers	119316	119316		
Fournisseurs et comptes rattachés	35224	35224		
Personnel et comptes rattachés	6039	6039		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24220	24220		
Impôts sur les bénéfices	1001	1001		
T.V.A.	8911	8911		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6179	6179		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	265	265		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	307595	218978	71796	16820
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6250			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17392			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel