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BILAN ESPACE ARTISANAL DE VERNEUIL 2018 Siren 445095664				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2098	2098		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	812430	615699	196731	222900
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20892	11931	8961	13528
Autres immobilisations corporelles	32485	18489	13997	9780
Immobilisations en cours	125001		125001	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9999		9999	9999
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5000		5000	5000
Prêts				
Autres immobilisations financières	22536		22536	16332
TOTAL (I)	1030442	648216	382225	277540
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5737		5737	5837
Avances et acomptes versés sur commandes	7506		7506	
Clients et comptes rattachés	6414		6414	6236
Autres créances	137886		137886	84354
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	124600		124600	144983
Charges constatées d’avance	3485		3485	3580
TOTAL (II)	285628		285628	244990
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1316069	648216	667853	522531
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	297000		297000	
Report à nouveau	-20687		-52692	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21975		32005	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	342288		320313	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000		15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000		15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	117976		298	
Emprunts et dettes financières divers (4)	112660		106439	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2065	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41955		25287	
Dettes fiscales et sociales	35357		53129	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2618			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	310565		187218	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	667853		522531	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	310565		187218	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	667		298	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	45		45	21370
Production vendue biens				
Production vendue services	604508		604508	633640
Chiffres d’affaires nets	604553		604553	655010
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2604	890
Autres produits			1068	361
Total des produits d’exploitation (I)			608225	656260
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5047	42772
Variation de stock (marchandises)			100	2500
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			268741	271737
Impôts, taxes et versements assimilés			53939	51129
Salaires et traitements			179628	176939
Charges sociales			81612	76028
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39634	46836
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1810	3382
Total des charges d’exploitation (II) 			630511	671322
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-22286	-15062
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40391	33829
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40391	33829
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			40360	33829
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18074	18767
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6174		21960	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6174		21960	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	861			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	861		225	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5313		21735	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1412		8498	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	654790		712050	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	632814		680045	
BENEFICE OU PERTE	21975		32005	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2604		890	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2098		
Total Immobilisations corporelles		866517		138976
Total Immobilisations financières		31331		6609
Total Général		899947		145585
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2098
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14684	990809
Prêts et immobilisations financières			405	
Total Immobilisations financières			405	37535
Total Général			15090	1030442
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2098			2098
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	620308	39634	13823	646118
AMORTISSEMENTS Total Général	622406	39634	13823	648216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000			15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	15000			15000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22536		22536	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6414	6414		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7088	7088		
T. V. A.	14614	14614		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	115878	115878		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	306	306		
Charges constatées d’avance	3485	3485		
TOTAL ETAT DES CREANCES	170321	147785	22536	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	667	667		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	117308	117308		
Emprunts et dettes financières divers	112660	112660		
Fournisseurs et comptes rattachés	41955	41955		
Personnel et comptes rattachés	5128	5128		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22755	22755		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3332	3332		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4143	4143		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2618	2618		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	310565	310565		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	118750			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1442			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel