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BILAN ESPACE ARTISANAL DE VERNEUIL 2016 Siren 445095664				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2098	2098		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	742716	544439	198277	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32678	15056	17621	
Autres immobilisations corporelles	21894	13978	7916	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9999		9999	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5000		5000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	17182		17182	
TOTAL (I)	831566	575571	255995	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8337		8337	
Avances et acomptes versés sur commandes	3400		3400	
Clients et comptes rattachés	5923		5923	
Autres créances	69654		69654	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	158813		158813	
Charges constatées d’avance	939		939	
TOTAL (II)	247066		247066	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1078632	575571	503061	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	297000			
Report à nouveau	662			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-53353			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	288308			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	323			
Emprunts et dettes financières divers (4)	106725			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30327			
Dettes fiscales et sociales	41755			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20624			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	199753			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	503061			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	199753			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	323			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22235		22235	
Production vendue biens				
Production vendue services	571697		571697	
Chiffres d’affaires nets	593932		593932	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2332	
Autres produits			110	
Total des produits d’exploitation (I)			596374	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29320	
Variation de stock (marchandises)			-5937	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			217280	
Impôts, taxes et versements assimilés			48894	
Salaires et traitements			151444	
Charges sociales			65162	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41203	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1160	
Total des charges d’exploitation (II) 			548526	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47848	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1637	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1637	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			100685	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			100685	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-99047	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-51200	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2401			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15933			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18334			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2473			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14201			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16674			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1660			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3814			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	616345			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	669698			
BENEFICE OU PERTE	-53353			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2332			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2098		
Total Immobilisations corporelles		737168		85034
Total Immobilisations financières		32181		
Total Général		771447		85034
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2098
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24915	797287
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32181
Total Général			24915	831566
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2098			2098
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	542983	41203	10714	573473
AMORTISSEMENTS Total Général	545081	41203	10714	575571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000			15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	15000			15000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17182			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5923			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5291			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	55015			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9348			
Charges constatées d’avance	939			
TOTAL ETAT DES CREANCES	93698	76516	17182	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	323	323		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	106725	106725		
Fournisseurs et comptes rattachés	30327	30327		
Personnel et comptes rattachés	5627	5627		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26522	26522		
Impôts sur les bénéfices	2385	2385		
T.V.A.	4976	4976		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2244	2244		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20624	20624		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	199753	199753		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel