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BILAN CULTURE BOIS CHARPENTIER COUVREUR 2016 Siren 445093610				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	57768	28156	29612	20061
Autres immobilisations corporelles	30115	5575	24540	21743
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2800		2800	
TOTAL (I)	90683	33731	56952	41804
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32500		32500	20000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	67581		67581	12300
Autres créances	18292		18292	14417
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				28687
Charges constatées d’avance	4651		4651	6343
TOTAL (II)	123023		123023	81747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	213706	33731	179975	123551
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24216		5037	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8270		19178	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	40736		32466	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32936		14693	
Emprunts et dettes financières divers (4)	491		4339	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51306		38956	
Dettes fiscales et sociales	54507		30952	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2146	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	139240		91085	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	179975		123551	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	121586		80316	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8346			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	688268		688268	451975
Chiffres d’affaires nets	688268		688268	451975
				
Production stockée				
Production immobilisée				22000
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6711	6683
Autres produits			2	29
Total des produits d’exploitation (I)			694981	480688
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			331861	262701
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12500	-4000
Autres achats et charges externes			130837	62292
Impôts, taxes et versements assimilés			2490	1962
Salaires et traitements			173993	103143
Charges sociales			49977	26346
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10617	6651
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			901	67
Total des charges d’exploitation (II) 			688175	459162
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6806	21526
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			674	595
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			674	595
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-674	-595
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6132	20930
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	598			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	598			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	332		844	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	332		844	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	266		-844	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1872		908	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	695579		480688	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	687309		461509	
BENEFICE OU PERTE	8270		19178	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4328		4328	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6711		6683	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		64918		22965
Total Immobilisations financières				2800
Total Général		64918		25765
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				87883
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2800
Total Général				90683
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23115	10617		33731
AMORTISSEMENTS Total Général	23115	10617		33731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2800			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	67581			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9604			
T. V. A.	7496			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1192			
Charges constatées d’avance	4651			
TOTAL ETAT DES CREANCES	93323	90523	2800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8346	8346		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24589	6936	17654	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51306	51306		
Personnel et comptes rattachés	11681	11681		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24532	24532		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18032	18032		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	491	491		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	139240	121586	17654	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5094			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel