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BILAN CLIMATEC 2017 Siren 445043904				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10144	8255	1889	2151
Fonds commercial	228858		228858	228858
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	48657	34427	14230	18238
Installations techniques, matériel et outillage industriels	76673	64855	11819	12726
Autres immobilisations corporelles	141506	102639	38867	43879
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	101299		101299	63732
Autres immobilisations financières	2375		2375	2375
TOTAL (I)	609512	210176	399336	371958
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	42884		42884	98568
En cours de production de biens				
En cours de production de services	45832		45832	74469
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	539286	12412	526874	460584
Autres créances	314335	122198	192137	185516
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	150000
Disponibilités	85315		85315	12176
Charges constatées d’avance	5299		5299	10410
TOTAL (II)	1232951	134610	1098341	991723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1842463	344786	1497677	1363681
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	59620		59620	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5962		5962	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	768413		768413	
Report à nouveau	50754		-50369	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100670		101123	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	985418		884748	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41838		48497	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8267		23448	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	58679		32850	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	245123		245084	
Dettes fiscales et sociales	158046		111327	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	306		17727	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	512259		478933	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1497677		1363681	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	509551		472775	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	32788		23672	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		239002		
Total Immobilisations corporelles		255544		11292
Total Immobilisations financières		103674		
Total Général		598220		11292
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				239002
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				266836
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				103674
Total Général				609512
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7993	262		8255
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	180702	21219		201921
AMORTISSEMENTS Total Général	188695	21481		210176
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15524		3112	12412
Autres provisions pour dépréciation		122198		122198
Total Provisions pour dépréciation	15524	122198	3112	134610
TOTAL GENERAL	15524	122198	3112	134610
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		122198	3112	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	101299	101299		
Autres immobilisations financières	2375	2375		
Clients douteux ou litigieux	16322			
Autres créances clients	522963			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2582			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	407			
Impôts sur les bénéfices	26210			
T. V. A.	7979			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1527			
Groupe et associés	26674			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	248956			
Charges constatées d’avance	5299			
TOTAL ETAT DES CREANCES	962593	962593		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	35680	35680		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6159	3451	2707	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	245123	245123		
Personnel et comptes rattachés	18567	18567		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73088	73088		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64851	64851		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1540	1540		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8267	8267		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	306	306		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	453580	450872	2707	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16065			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	69193		103121	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	135103		98949	
Location, charges locatives et de copropriété	112595		115051	
Personnel extérieur à l’entreprise			18176	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7008		4682	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	23		16	
Autres comptes	241174		273768	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	495902		510642	
Taxe professionnelle	963		975	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28025		20576	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28988		21551	
Montant de la TVA. collectée	361950		389540	
Total TVA. déductible sur biens et services	226128		348221	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel