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BILAN CKSQUARE 2017 Siren 445062896				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement		39417	-39417	
Frais de développement ou de recherche et développement	43542		43542	
Concessions, brevets et droits similaires	36602	33437	3166	
Fonds commercial	11066		11066	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6243	4215	2027	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	219163	153105	66058	
Autres immobilisations corporelles	116320	46899	69421	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7		7	
Prêts	15000		15000	
Autres immobilisations financières	10000		10000	
TOTAL (I)	457943	277073	180870	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	932423	26441	905982	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	804896	61206	743690	
Autres créances	446533		446533	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13698		13698	
Charges constatées d’avance	5219		5219	
TOTAL (II)	2202768	87647	2115121	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2660711	364720	2295991	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30700			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	908245			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	181381			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1124076			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	320508			
Emprunts et dettes financières divers (4)	13535			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	638355			
Dettes fiscales et sociales	141533			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	57985			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1171915			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2295991			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	851407			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	23794			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	954670		954670	
Production vendue biens	2344290		2344290	
Production vendue services	805397		805397	
Chiffres d’affaires nets	4104357		4104357	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25934	
Autres produits			3059	
Total des produits d’exploitation (I)			4133350	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			582077	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1864132	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-225942	
Autres achats et charges externes			488789	
Impôts, taxes et versements assimilés			41481	
Salaires et traitements			904728	
Charges sociales			261614	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50665	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19679	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1057	
Total des charges d’exploitation (II) 			3988280	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			145070	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3731	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3731	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3731	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			141339	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10389			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10389			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4571			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4571			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5818			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-34223			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4143740			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3962359			
BENEFICE OU PERTE	181381			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19316			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10421			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	37258			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		43541		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44391		3277
Total Immobilisations corporelles		348534		3190
Total Immobilisations financières		15007		10000
Total Général		451475		16467
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				43541
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47668
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10000	341725
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25007
Total Général			10000	457943
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	33083			
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30948			
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	162376			
AMORTISSEMENTS Total Général	226407			
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	41954		15513	26440
Sur comptes clients	41527	19678		61205
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	83481	19678	15513	87646
TOTAL GENERAL	83481	19678	15513	87646
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19678	15513	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	15000			
Autres immobilisations financières	10000			
Clients douteux ou litigieux	41823			
Autres créances clients	763072			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	698			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4708			
Impôts sur les bénéfices	143494			
T. V. A.	9562			
Autres impôts, taxes versements assimilés	963			
Divers				
Groupe et associés	273621			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13483			
Charges constatées d’avance	5218			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1281647	1256647	25000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	83793		83793	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	236714		236714	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	638354	638354		
Personnel et comptes rattachés	50973	50973		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75576	75576		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14982	14982		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13534	13534		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57984	57984		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1171915	851407	320507	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel